万家潜力价值混合A(005400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-07-15 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-07-14 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-07-13 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-07-10 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-07-09 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-07-08 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-07-07 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-07-06 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-07-03 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-07-02 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-07-01 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-06-30 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-06-29 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-06-26 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-06-25 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-06-24 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-06-23 | 1.5361元 | 1.5361元 |
| 2026-06-22 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-06-18 | 1.5177元 | 1.5177元 |
| 2026-06-17 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-06-16 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-06-15 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2026-06-12 | 1.5326元 | 1.5326元 |
| 2026-06-11 | 1.5196元 | 1.5196元 |
| 2026-06-10 | 1.5276元 | 1.5276元 |
| 2026-06-09 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-06-08 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2026-06-05 | 1.5421元 | 1.5421元 |
| 2026-06-04 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-06-03 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-06-02 | 1.5165元 | 1.5165元 |
| 2026-06-01 | 1.5119元 | 1.5119元 |
| 2026-05-29 | 1.4998元 | 1.4998元 |
| 2026-05-28 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-05-27 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-05-26 | 1.5423元 | 1.5423元 |
| 2026-05-25 | 1.5135元 | 1.5135元 |
| 2026-05-22 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-05-21 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2026-05-20 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-05-19 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-05-18 | 1.4821元 | 1.4821元 |
| 2026-05-15 | 1.4999元 | 1.4999元 |
| 2026-05-14 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2026-05-13 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-05-12 | 1.5443元 | 1.5443元 |
| 2026-05-11 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-05-08 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-05-07 | 1.5439元 | 1.5439元 |