万家潜力价值混合A(005400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2025-12-12 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2025-12-11 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2025-12-10 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2025-12-09 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2025-12-08 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2025-12-05 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2025-12-04 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2025-12-03 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2025-12-02 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2025-12-01 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2025-11-28 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2025-11-27 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2025-11-26 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2025-11-25 | 1.6074元 | 1.6074元 |
| 2025-11-24 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2025-11-21 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2025-11-20 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2025-11-19 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2025-11-18 | 1.6025元 | 1.6025元 |
| 2025-11-17 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2025-11-14 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2025-11-13 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2025-11-12 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2025-11-11 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2025-11-10 | 1.6395元 | 1.6395元 |
| 2025-11-07 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2025-11-06 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2025-11-05 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2025-11-04 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2025-11-03 | 1.6419元 | 1.6419元 |
| 2025-10-31 | 1.6442元 | 1.6442元 |
| 2025-10-30 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2025-10-29 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2025-10-28 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2025-10-27 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2025-10-24 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2025-10-23 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2025-10-22 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2025-10-21 | 1.6673元 | 1.6673元 |
| 2025-10-20 | 1.6464元 | 1.6464元 |
| 2025-10-17 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2025-10-16 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2025-10-15 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2025-10-14 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2025-10-13 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2025-10-10 | 1.6732元 | 1.6732元 |
| 2025-10-09 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2025-09-30 | 1.7155元 | 1.7155元 |
| 2025-09-29 | 1.7195元 | 1.7195元 |