万家潜力价值混合A(005400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.6206元 | 1.6206元 |
| 2026-08-31 | 1.6163元 | 1.6163元 |
| 2026-08-28 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-08-27 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-08-26 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-08-25 | 1.5892元 | 1.5892元 |
| 2026-08-24 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-08-21 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-08-20 | 1.5812元 | 1.5812元 |
| 2026-08-19 | 1.5793元 | 1.5793元 |
| 2026-08-18 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-08-17 | 1.5802元 | 1.5802元 |
| 2026-08-14 | 1.5868元 | 1.5868元 |
| 2026-08-13 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-08-12 | 1.6002元 | 1.6002元 |
| 2026-08-11 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-08-10 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-08-07 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2026-08-06 | 1.5969元 | 1.5969元 |
| 2026-08-05 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2026-08-04 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-08-03 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-07-31 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-07-30 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2026-07-29 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-07-28 | 1.5912元 | 1.5912元 |
| 2026-07-27 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-07-24 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2026-07-23 | 1.6117元 | 1.6117元 |
| 2026-07-22 | 1.6066元 | 1.6066元 |
| 2026-07-21 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-07-20 | 1.5933元 | 1.5933元 |
| 2026-07-17 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2026-07-16 | 1.5673元 | 1.5673元 |
| 2026-07-15 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-07-14 | 1.5612元 | 1.5612元 |
| 2026-07-13 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-07-10 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-07-09 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-07-08 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-07-07 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-07-06 | 1.5852元 | 1.5852元 |
| 2026-07-03 | 1.5823元 | 1.5823元 |
| 2026-07-02 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-07-01 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-06-30 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-06-29 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-06-26 | 1.5477元 | 1.5477元 |
| 2026-06-25 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-06-24 | 1.5417元 | 1.5417元 |