万家潜力价值混合A(005400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2026-05-08 | 1.5308元 | 1.5308元 |
| 2026-05-07 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-05-06 | 1.5397元 | 1.5397元 |
| 2026-04-30 | 1.5291元 | 1.5291元 |
| 2026-04-29 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-04-28 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-04-27 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-04-24 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-04-23 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-04-22 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-04-21 | 1.5247元 | 1.5247元 |
| 2026-04-20 | 1.5287元 | 1.5287元 |
| 2026-04-17 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-04-16 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2026-04-15 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-04-14 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-04-13 | 1.5036元 | 1.5036元 |
| 2026-04-10 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2026-04-09 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-04-08 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2026-04-07 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-04-03 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-04-02 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-04-01 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2026-03-31 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-03-30 | 1.4822元 | 1.4822元 |
| 2026-03-27 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-03-26 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2026-03-25 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-03-24 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-03-23 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-03-20 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-03-19 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2026-03-18 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-03-17 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2026-03-16 | 1.5879元 | 1.5879元 |
| 2026-03-13 | 1.5907元 | 1.5907元 |
| 2026-03-12 | 1.6042元 | 1.6042元 |
| 2026-03-11 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-03-10 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2026-03-09 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-03-06 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-03-05 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-03-04 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-03-03 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2026-03-02 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-02-27 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-02-26 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2026-02-25 | 1.6883元 | 1.6883元 |