万家潜力价值混合A(005400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.7193元 | 1.7193元 |
| 2026-02-09 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-02-06 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-02-05 | 1.7091元 | 1.7091元 |
| 2026-02-04 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-02-03 | 1.7075元 | 1.7075元 |
| 2026-02-02 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-01-30 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-01-29 | 1.7549元 | 1.7549元 |
| 2026-01-28 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-01-27 | 1.7666元 | 1.7666元 |
| 2026-01-26 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-01-23 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-01-22 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-01-21 | 1.7643元 | 1.7643元 |
| 2026-01-20 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-01-19 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-01-16 | 1.7462元 | 1.7462元 |
| 2026-01-15 | 1.7746元 | 1.7746元 |
| 2026-01-14 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-01-13 | 1.7756元 | 1.7756元 |
| 2026-01-12 | 1.7775元 | 1.7775元 |
| 2026-01-09 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-01-08 | 1.7535元 | 1.7535元 |
| 2026-01-07 | 1.7657元 | 1.7657元 |
| 2026-01-06 | 1.7755元 | 1.7755元 |
| 2026-01-05 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2025-12-31 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2025-12-30 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2025-12-29 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2025-12-26 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2025-12-25 | 1.6941元 | 1.6941元 |
| 2025-12-24 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2025-12-23 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2025-12-22 | 1.6833元 | 1.6833元 |
| 2025-12-19 | 1.6885元 | 1.6885元 |
| 2025-12-18 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2025-12-17 | 1.6801元 | 1.6801元 |
| 2025-12-16 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2025-12-15 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2025-12-12 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2025-12-11 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2025-12-10 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2025-12-09 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2025-12-08 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2025-12-05 | 1.6491元 | 1.6491元 |
| 2025-12-04 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2025-12-03 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2025-12-02 | 1.6219元 | 1.6219元 |
| 2025-12-01 | 1.6315元 | 1.6315元 |