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净值&收盘价
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持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家潜力价值混合A
(005400.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金经理
高源
基金类型
混合型
成立日期
2018-02-13
总资产规模
6,215.18万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.6206
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-08-01
)
持仓换手率
254.26%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.81%
(4007 / 9410)
相关基金:
主从基金:
万家潜力价值混合C
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万家潜力价值混合A(005400) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
万家潜力价值混合
基金主代码
005400
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2018-02-13
总份额
5,324.83万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
万家潜力价值混合A
万家潜力价值混合C
子基金场内简称
子基金代码
005400
005401
子基金份额
3,926.95万
份
(
2026-06-30
)
1,397.88万
份
(
2026-06-30
)