鹏扬淳优债券(005398) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0490元 | 1.3420元 |
| 2026-05-13 | 1.0490元 | 1.3420元 |
| 2026-05-12 | 1.0486元 | 1.3416元 |
| 2026-05-11 | 1.0484元 | 1.3414元 |
| 2026-05-08 | 1.0479元 | 1.3409元 |
| 2026-05-07 | 1.0477元 | 1.3407元 |
| 2026-05-06 | 1.0475元 | 1.3405元 |
| 2026-04-30 | 1.0478元 | 1.3408元 |
| 2026-04-29 | 1.0479元 | 1.3409元 |
| 2026-04-28 | 1.0473元 | 1.3403元 |
| 2026-04-27 | 1.0471元 | 1.3401元 |
| 2026-04-24 | 1.0475元 | 1.3405元 |
| 2026-04-23 | 1.0478元 | 1.3408元 |
| 2026-04-22 | 1.0480元 | 1.3410元 |
| 2026-04-21 | 1.0475元 | 1.3405元 |
| 2026-04-20 | 1.0472元 | 1.3402元 |
| 2026-04-17 | 1.0468元 | 1.3398元 |
| 2026-04-16 | 1.0463元 | 1.3393元 |
| 2026-04-15 | 1.0460元 | 1.3390元 |
| 2026-04-14 | 1.0456元 | 1.3386元 |
| 2026-04-13 | 1.0454元 | 1.3384元 |
| 2026-04-10 | 1.0452元 | 1.3382元 |
| 2026-04-09 | 1.0452元 | 1.3382元 |
| 2026-04-08 | 1.0453元 | 1.3383元 |
| 2026-04-07 | 1.0452元 | 1.3382元 |
| 2026-04-03 | 1.0448元 | 1.3378元 |
| 2026-04-02 | 1.0442元 | 1.3372元 |
| 2026-04-01 | 1.0442元 | 1.3372元 |
| 2026-03-31 | 1.0443元 | 1.3373元 |
| 2026-03-30 | 1.0442元 | 1.3372元 |
| 2026-03-27 | 1.0436元 | 1.3366元 |
| 2026-03-26 | 1.0435元 | 1.3365元 |
| 2026-03-25 | 1.0433元 | 1.3363元 |
| 2026-03-24 | 1.0431元 | 1.3361元 |
| 2026-03-23 | 1.0432元 | 1.3362元 |
| 2026-03-20 | 1.0432元 | 1.3362元 |
| 2026-03-19 | 1.0431元 | 1.3361元 |
| 2026-03-18 | 1.0429元 | 1.3359元 |
| 2026-03-17 | 1.0424元 | 1.3354元 |
| 2026-03-16 | 1.0421元 | 1.3351元 |
| 2026-03-13 | 1.0423元 | 1.3353元 |
| 2026-03-12 | 1.0419元 | 1.3349元 |
| 2026-03-11 | 1.0416元 | 1.3346元 |
| 2026-03-10 | 1.0416元 | 1.3346元 |
| 2026-03-09 | 1.0414元 | 1.3344元 |
| 2026-03-06 | 1.0420元 | 1.3350元 |
| 2026-03-05 | 1.0418元 | 1.3348元 |
| 2026-03-04 | 1.0417元 | 1.3347元 |
| 2026-03-03 | 1.0414元 | 1.3344元 |
| 2026-03-02 | 1.0412元 | 1.3342元 |