鹏扬淳优债券(005398) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 14.14亿 | 13.42亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 14.01亿 | 13.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 13.92亿 | 13.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 13.86亿 | 13.43亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 14.14亿 | 13.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 13.94亿 | 13.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 14.28亿 | 13.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 14.25亿 | 13.41亿元 | -- |