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公告
鹏扬淳优债券
(005398.jj )
鹏扬基金管理有限公司
申
基金经理
王莹莹
基金类型
债券型
成立日期
2018-01-19
总资产规模
14.14亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0691
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.08%
(1043 / 7516)
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鹏扬淳优债券(005398) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.05
元
14.14亿
13.42亿
元
--
2026-03-31
1.04
元
14.01亿
13.42亿
元
--
2025-12-31
1.04
元
13.92亿
13.44亿
元
--
2025-09-30
1.03
元
13.86亿
13.43亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
14.14亿
13.43亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
13.94亿
13.43亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
14.28亿
13.41亿
元
--