鹏扬淳优债券(005398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 1.0452元 | 1.3382元 |
| 2026-04-03 | 1.0448元 | 1.3378元 |
| 2026-04-02 | 1.0442元 | 1.3372元 |
| 2026-04-01 | 1.0442元 | 1.3372元 |
| 2026-03-31 | 1.0443元 | 1.3373元 |
| 2026-03-30 | 1.0442元 | 1.3372元 |
| 2026-03-27 | 1.0436元 | 1.3366元 |
| 2026-03-26 | 1.0435元 | 1.3365元 |
| 2026-03-25 | 1.0433元 | 1.3363元 |
| 2026-03-24 | 1.0431元 | 1.3361元 |
| 2026-03-23 | 1.0432元 | 1.3362元 |
| 2026-03-20 | 1.0432元 | 1.3362元 |
| 2026-03-19 | 1.0431元 | 1.3361元 |
| 2026-03-18 | 1.0429元 | 1.3359元 |
| 2026-03-17 | 1.0424元 | 1.3354元 |
| 2026-03-16 | 1.0421元 | 1.3351元 |
| 2026-03-13 | 1.0423元 | 1.3353元 |
| 2026-03-12 | 1.0419元 | 1.3349元 |
| 2026-03-11 | 1.0416元 | 1.3346元 |
| 2026-03-10 | 1.0416元 | 1.3346元 |
| 2026-03-09 | 1.0414元 | 1.3344元 |
| 2026-03-06 | 1.0420元 | 1.3350元 |
| 2026-03-05 | 1.0418元 | 1.3348元 |
| 2026-03-04 | 1.0417元 | 1.3347元 |
| 2026-03-03 | 1.0414元 | 1.3344元 |
| 2026-03-02 | 1.0412元 | 1.3342元 |
| 2026-02-27 | 1.0405元 | 1.3335元 |
| 2026-02-26 | 1.0403元 | 1.3333元 |
| 2026-02-25 | 1.0408元 | 1.3338元 |
| 2026-02-24 | 1.0411元 | 1.3341元 |
| 2026-02-13 | 1.0405元 | 1.3335元 |
| 2026-02-12 | 1.0404元 | 1.3334元 |
| 2026-02-11 | 1.0401元 | 1.3331元 |
| 2026-02-10 | 1.0398元 | 1.3328元 |
| 2026-02-09 | 1.0399元 | 1.3329元 |
| 2026-02-06 | 1.0395元 | 1.3325元 |
| 2026-02-05 | 1.0391元 | 1.3321元 |
| 2026-02-04 | 1.0389元 | 1.3319元 |
| 2026-02-03 | 1.0388元 | 1.3318元 |
| 2026-02-02 | 1.0388元 | 1.3318元 |
| 2026-01-30 | 1.0387元 | 1.3317元 |
| 2026-01-29 | 1.0386元 | 1.3316元 |
| 2026-01-28 | 1.0385元 | 1.3315元 |
| 2026-01-27 | 1.0383元 | 1.3313元 |
| 2026-01-26 | 1.0384元 | 1.3314元 |
| 2026-01-23 | 1.0383元 | 1.3313元 |
| 2026-01-22 | 1.0379元 | 1.3309元 |
| 2026-01-21 | 1.0379元 | 1.3309元 |
| 2026-01-20 | 1.0376元 | 1.3306元 |
| 2026-01-19 | 1.0373元 | 1.3303元 |