鹏扬淳优债券(005398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0362元 | 1.3292元 |
| 2026-01-09 | 1.0359元 | 1.3289元 |
| 2026-01-08 | 1.0357元 | 1.3287元 |
| 2026-01-07 | 1.0354元 | 1.3284元 |
| 2026-01-06 | 1.0357元 | 1.3287元 |
| 2026-01-05 | 1.0364元 | 1.3294元 |
| 2025-12-31 | 1.0362元 | 1.3292元 |
| 2025-12-30 | 1.0363元 | 1.3293元 |
| 2025-12-29 | 1.0364元 | 1.3294元 |
| 2025-12-26 | 1.0367元 | 1.3297元 |
| 2025-12-25 | 1.0365元 | 1.3295元 |
| 2025-12-24 | 1.0364元 | 1.3294元 |
| 2025-12-23 | 1.0363元 | 1.3293元 |
| 2025-12-22 | 1.0360元 | 1.3290元 |
| 2025-12-19 | 1.0361元 | 1.3291元 |
| 2025-12-18 | 1.0357元 | 1.3287元 |
| 2025-12-17 | 1.0356元 | 1.3286元 |
| 2025-12-16 | 1.0353元 | 1.3283元 |
| 2025-12-15 | 1.0352元 | 1.3282元 |
| 2025-12-12 | 1.0358元 | 1.3288元 |
| 2025-12-11 | 1.0360元 | 1.3290元 |
| 2025-12-10 | 1.0355元 | 1.3285元 |
| 2025-12-09 | 1.0354元 | 1.3284元 |
| 2025-12-08 | 1.0353元 | 1.3283元 |
| 2025-12-05 | 1.0355元 | 1.3285元 |
| 2025-12-04 | 1.0354元 | 1.3284元 |
| 2025-12-03 | 1.0363元 | 1.3293元 |
| 2025-12-02 | 1.0369元 | 1.3299元 |
| 2025-12-01 | 1.0373元 | 1.3303元 |
| 2025-11-28 | 1.0372元 | 1.3302元 |
| 2025-11-27 | 1.0372元 | 1.3302元 |
| 2025-11-26 | 1.0375元 | 1.3305元 |
| 2025-11-25 | 1.0382元 | 1.3312元 |
| 2025-11-24 | 1.0385元 | 1.3315元 |
| 2025-11-21 | 1.0384元 | 1.3314元 |
| 2025-11-20 | 1.0386元 | 1.3316元 |
| 2025-11-19 | 1.0385元 | 1.3315元 |
| 2025-11-18 | 1.0384元 | 1.3314元 |
| 2025-11-17 | 1.0383元 | 1.3313元 |
| 2025-11-14 | 1.0380元 | 1.3310元 |
| 2025-11-13 | 1.0378元 | 1.3308元 |
| 2025-11-12 | 1.0378元 | 1.3308元 |
| 2025-11-11 | 1.0376元 | 1.3306元 |
| 2025-11-10 | 1.0365元 | 1.3295元 |
| 2025-11-07 | 1.0363元 | 1.3293元 |
| 2025-11-06 | 1.0365元 | 1.3295元 |
| 2025-11-05 | 1.0366元 | 1.3296元 |
| 2025-11-04 | 1.0364元 | 1.3294元 |
| 2025-11-03 | 1.0364元 | 1.3294元 |
| 2025-10-31 | 1.0361元 | 1.3291元 |