鹏扬淳优债券(005398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0691元 | 1.3621元 |
| 2026-10-15 | 1.0686元 | 1.3616元 |
| 2026-10-14 | 1.0685元 | 1.3615元 |
| 2026-10-13 | 1.0676元 | 1.3606元 |
| 2026-10-12 | 1.0673元 | 1.3603元 |
| 2026-10-09 | 1.0660元 | 1.3590元 |
| 2026-10-08 | 1.0655元 | 1.3585元 |
| 2026-09-30 | 1.0654元 | 1.3584元 |
| 2026-09-29 | 1.0663元 | 1.3593元 |
| 2026-09-28 | 1.0658元 | 1.3588元 |
| 2026-09-24 | 1.0661元 | 1.3591元 |
| 2026-09-23 | 1.0653元 | 1.3583元 |
| 2026-09-22 | 1.0650元 | 1.3580元 |
| 2026-09-21 | 1.0643元 | 1.3573元 |
| 2026-09-18 | 1.0639元 | 1.3569元 |
| 2026-09-17 | 1.0634元 | 1.3564元 |
| 2026-09-16 | 1.0633元 | 1.3563元 |
| 2026-09-15 | 1.0631元 | 1.3561元 |
| 2026-09-14 | 1.0629元 | 1.3559元 |
| 2026-09-11 | 1.0629元 | 1.3559元 |
| 2026-09-10 | 1.0630元 | 1.3560元 |
| 2026-09-09 | 1.0632元 | 1.3562元 |
| 2026-09-08 | 1.0632元 | 1.3562元 |
| 2026-09-07 | 1.0633元 | 1.3563元 |
| 2026-09-04 | 1.0630元 | 1.3560元 |
| 2026-09-03 | 1.0628元 | 1.3558元 |
| 2026-09-02 | 1.0623元 | 1.3553元 |
| 2026-09-01 | 1.0624元 | 1.3554元 |
| 2026-08-31 | 1.0619元 | 1.3549元 |
| 2026-08-28 | 1.0617元 | 1.3547元 |
| 2026-08-27 | 1.0619元 | 1.3549元 |
| 2026-08-26 | 1.0625元 | 1.3555元 |
| 2026-08-25 | 1.0626元 | 1.3556元 |
| 2026-08-24 | 1.0625元 | 1.3555元 |
| 2026-08-21 | 1.0620元 | 1.3550元 |
| 2026-08-20 | 1.0622元 | 1.3552元 |
| 2026-08-19 | 1.0627元 | 1.3557元 |
| 2026-08-18 | 1.0630元 | 1.3560元 |
| 2026-08-17 | 1.0623元 | 1.3553元 |
| 2026-08-14 | 1.0620元 | 1.3550元 |
| 2026-08-13 | 1.0615元 | 1.3545元 |
| 2026-08-12 | 1.0607元 | 1.3537元 |
| 2026-08-11 | 1.0607元 | 1.3537元 |
| 2026-08-10 | 1.0609元 | 1.3539元 |
| 2026-08-07 | 1.0600元 | 1.3530元 |
| 2026-08-06 | 1.0593元 | 1.3523元 |
| 2026-08-05 | 1.0594元 | 1.3524元 |
| 2026-08-04 | 1.0592元 | 1.3522元 |
| 2026-08-03 | 1.0591元 | 1.3521元 |
| 2026-07-31 | 1.0586元 | 1.3516元 |