鹏扬淳优债券(005398) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0516元 | 1.3446元 |
| 2026-06-11 | 1.0515元 | 1.3445元 |
| 2026-06-10 | 1.0521元 | 1.3451元 |
| 2026-06-09 | 1.0530元 | 1.3460元 |
| 2026-06-08 | 1.0537元 | 1.3467元 |
| 2026-06-05 | 1.0542元 | 1.3472元 |
| 2026-06-04 | 1.0546元 | 1.3476元 |
| 2026-06-03 | 1.0540元 | 1.3470元 |
| 2026-06-02 | 1.0541元 | 1.3471元 |
| 2026-06-01 | 1.0538元 | 1.3468元 |
| 2026-05-29 | 1.0530元 | 1.3460元 |
| 2026-05-28 | 1.0524元 | 1.3454元 |
| 2026-05-27 | 1.0517元 | 1.3447元 |
| 2026-05-26 | 1.0510元 | 1.3440元 |
| 2026-05-25 | 1.0504元 | 1.3434元 |
| 2026-05-22 | 1.0501元 | 1.3431元 |
| 2026-05-21 | 1.0500元 | 1.3430元 |
| 2026-05-20 | 1.0501元 | 1.3431元 |
| 2026-05-19 | 1.0500元 | 1.3430元 |
| 2026-05-18 | 1.0495元 | 1.3425元 |
| 2026-05-15 | 1.0491元 | 1.3421元 |
| 2026-05-14 | 1.0490元 | 1.3420元 |
| 2026-05-13 | 1.0490元 | 1.3420元 |
| 2026-05-12 | 1.0486元 | 1.3416元 |
| 2026-05-11 | 1.0484元 | 1.3414元 |
| 2026-05-08 | 1.0479元 | 1.3409元 |
| 2026-05-07 | 1.0477元 | 1.3407元 |
| 2026-05-06 | 1.0475元 | 1.3405元 |
| 2026-04-30 | 1.0478元 | 1.3408元 |
| 2026-04-29 | 1.0479元 | 1.3409元 |
| 2026-04-28 | 1.0473元 | 1.3403元 |
| 2026-04-27 | 1.0471元 | 1.3401元 |
| 2026-04-24 | 1.0475元 | 1.3405元 |
| 2026-04-23 | 1.0478元 | 1.3408元 |
| 2026-04-22 | 1.0480元 | 1.3410元 |
| 2026-04-21 | 1.0475元 | 1.3405元 |
| 2026-04-20 | 1.0472元 | 1.3402元 |
| 2026-04-17 | 1.0468元 | 1.3398元 |
| 2026-04-16 | 1.0463元 | 1.3393元 |
| 2026-04-15 | 1.0460元 | 1.3390元 |
| 2026-04-14 | 1.0456元 | 1.3386元 |
| 2026-04-13 | 1.0454元 | 1.3384元 |
| 2026-04-10 | 1.0452元 | 1.3382元 |
| 2026-04-09 | 1.0452元 | 1.3382元 |
| 2026-04-08 | 1.0453元 | 1.3383元 |
| 2026-04-07 | 1.0452元 | 1.3382元 |
| 2026-04-03 | 1.0448元 | 1.3378元 |
| 2026-04-02 | 1.0442元 | 1.3372元 |
| 2026-04-01 | 1.0442元 | 1.3372元 |
| 2026-03-31 | 1.0443元 | 1.3373元 |