鹏扬淳优债券
(005398.jj ) 鹏扬基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-01-19总资产规模13.86亿 (2025-09-30) 基金净值1.0362 (2026-01-12) 基金经理王莹莹管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.07% (1394 / 7199)
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鹏扬淳优债券(005398) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-25

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-252025-09-250.02 元13.43亿2,686.98万1.90%3.78%
2025-01-132025-01-130.02 元13.41亿2,682.84万1.88%
2024-12-192024-12-190.02 元13.41亿2,682.81万1.85%3.77%
2024-01-182024-01-180.02 元11.47亿2,293.44万1.92%
2023-12-212023-12-210.01 元11.47亿1,146.72万0.96%3.37%
2023-01-302023-01-300.025 元12.26亿3,066.11万2.41%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。