工银创业板ETF联接C (005391.jj ) 创业板指 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8427元 (2026-01-23) 基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% (393 / 1354) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板ETF联接A目标基金: 创业板ETF工银 |
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工银创业板ETF联接C(005391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-01-22 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-01-21 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-01-20 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-01-19 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-01-16 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-01-15 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-01-14 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-01-13 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-01-12 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-01-09 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-01-08 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-01-07 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-01-06 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-01-05 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2025-12-31 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2025-12-30 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2025-12-29 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2025-12-26 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2025-12-25 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2025-12-24 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2025-12-23 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2025-12-22 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2025-12-19 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2025-12-18 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2025-12-17 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2025-12-16 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2025-12-15 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2025-12-12 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2025-12-11 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2025-12-10 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2025-12-09 | 1.7724元 | 1.7724元 |
| 2025-12-08 | 1.7625元 | 1.7625元 |
| 2025-12-05 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2025-12-04 | 1.6979元 | 1.6979元 |
| 2025-12-03 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2025-12-02 | 1.6988元 | 1.6988元 |
| 2025-12-01 | 1.7099元 | 1.7099元 |
| 2025-11-28 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2025-11-27 | 1.6782元 | 1.6782元 |
| 2025-11-26 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2025-11-25 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2025-11-24 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2025-11-21 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2025-11-20 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2025-11-19 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2025-11-18 | 1.6981元 | 1.6981元 |
| 2025-11-17 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2025-11-14 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2025-11-13 | 1.7670元 | 1.7670元 |