工银创业板ETF联接C (005391.jj ) 创业板指 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0858元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率9.26% (324 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板ETF联接(005390)目标基金: 创业板ETF工银(159958) |
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工银创业板ETF联接C(005391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2026-07-09 | 2.1738元 | 2.1738元 |
| 2026-07-08 | 2.0857元 | 2.0857元 |
| 2026-07-07 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-07-06 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-07-03 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2026-07-02 | 2.1745元 | 2.1745元 |
| 2026-07-01 | 2.2974元 | 2.2974元 |
| 2026-06-30 | 2.3389元 | 2.3389元 |
| 2026-06-29 | 2.2752元 | 2.2752元 |
| 2026-06-26 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2026-06-25 | 2.3552元 | 2.3552元 |
| 2026-06-24 | 2.2941元 | 2.2941元 |
| 2026-06-23 | 2.2638元 | 2.2638元 |
| 2026-06-22 | 2.3518元 | 2.3518元 |
| 2026-06-18 | 2.2972元 | 2.2972元 |
| 2026-06-17 | 2.2537元 | 2.2537元 |
| 2026-06-16 | 2.2214元 | 2.2214元 |
| 2026-06-15 | 2.1872元 | 2.1872元 |
| 2026-06-12 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2026-06-11 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2026-06-10 | 2.1019元 | 2.1019元 |
| 2026-06-09 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-06-08 | 2.0796元 | 2.0796元 |
| 2026-06-05 | 2.1546元 | 2.1546元 |
| 2026-06-04 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-06-03 | 2.2392元 | 2.2392元 |
| 2026-06-02 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2026-06-01 | 2.1509元 | 2.1509元 |
| 2026-05-29 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2026-05-28 | 2.2399元 | 2.2399元 |
| 2026-05-27 | 2.1998元 | 2.1998元 |
| 2026-05-26 | 2.1983元 | 2.1983元 |
| 2026-05-25 | 2.1872元 | 2.1872元 |
| 2026-05-22 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-05-21 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-05-20 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-05-19 | 2.1293元 | 2.1293元 |
| 2026-05-18 | 2.1327元 | 2.1327元 |
| 2026-05-15 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-05-14 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2026-05-13 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-05-12 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2026-05-11 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2026-05-08 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-05-07 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-05-06 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-04-30 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-04-29 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-04-28 | 1.9679元 | 1.9679元 |