工银创业板ETF联接C (005391.jj ) 创业板指 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8201元 (2026-02-27) 基金经理赵栩管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率7.84% (431 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板ETF联接A目标基金: 创业板ETF工银 |
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工银创业板ETF联接C(005391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-02-26 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-02-25 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-02-24 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-02-13 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-02-12 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-02-11 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-02-10 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-02-09 | 1.8333元 | 1.8333元 |
| 2026-02-06 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-02-05 | 1.7957元 | 1.7957元 |
| 2026-02-04 | 1.8223元 | 1.8223元 |
| 2026-02-03 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-02-02 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-01-30 | 1.8409元 | 1.8409元 |
| 2026-01-29 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-01-28 | 1.8294元 | 1.8294元 |
| 2026-01-27 | 1.8394元 | 1.8394元 |
| 2026-01-26 | 1.8270元 | 1.8270元 |
| 2026-01-23 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-01-22 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-01-21 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-01-20 | 1.8058元 | 1.8058元 |
| 2026-01-19 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-01-16 | 1.8486元 | 1.8486元 |
| 2026-01-15 | 1.8519元 | 1.8519元 |
| 2026-01-14 | 1.8418元 | 1.8418元 |
| 2026-01-13 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-01-12 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-01-09 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-01-08 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-01-07 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-01-06 | 1.8282元 | 1.8282元 |
| 2026-01-05 | 1.8156元 | 1.8156元 |
| 2025-12-31 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2025-12-30 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2025-12-29 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2025-12-26 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2025-12-25 | 1.7874元 | 1.7874元 |
| 2025-12-24 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2025-12-23 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2025-12-22 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2025-12-19 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2025-12-18 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2025-12-17 | 1.7548元 | 1.7548元 |
| 2025-12-16 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2025-12-15 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2025-12-12 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2025-12-11 | 1.7481元 | 1.7481元 |
| 2025-12-10 | 1.7718元 | 1.7718元 |