工银创业板ETF联接C (005391.jj ) 创业板指 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2972元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率10.62% (309 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板ETF联接(005390)目标基金: 创业板ETF工银(159958) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银创业板ETF联接C(005391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.2972元 | 2.2972元 |
| 2026-06-17 | 2.2537元 | 2.2537元 |
| 2026-06-16 | 2.2214元 | 2.2214元 |
| 2026-06-15 | 2.1872元 | 2.1872元 |
| 2026-06-12 | 2.0886元 | 2.0886元 |
| 2026-06-11 | 2.0798元 | 2.0798元 |
| 2026-06-10 | 2.1019元 | 2.1019元 |
| 2026-06-09 | 2.1568元 | 2.1568元 |
| 2026-06-08 | 2.0796元 | 2.0796元 |
| 2026-06-05 | 2.1546元 | 2.1546元 |
| 2026-06-04 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-06-03 | 2.2392元 | 2.2392元 |
| 2026-06-02 | 2.2045元 | 2.2045元 |
| 2026-06-01 | 2.1509元 | 2.1509元 |
| 2026-05-29 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2026-05-28 | 2.2399元 | 2.2399元 |
| 2026-05-27 | 2.1998元 | 2.1998元 |
| 2026-05-26 | 2.1983元 | 2.1983元 |
| 2026-05-25 | 2.1872元 | 2.1872元 |
| 2026-05-22 | 2.1449元 | 2.1449元 |
| 2026-05-21 | 2.0893元 | 2.0893元 |
| 2026-05-20 | 2.1361元 | 2.1361元 |
| 2026-05-19 | 2.1293元 | 2.1293元 |
| 2026-05-18 | 2.1327元 | 2.1327元 |
| 2026-05-15 | 2.1401元 | 2.1401元 |
| 2026-05-14 | 2.1512元 | 2.1512元 |
| 2026-05-13 | 2.1960元 | 2.1960元 |
| 2026-05-12 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2026-05-11 | 2.1398元 | 2.1398元 |
| 2026-05-08 | 2.0710元 | 2.0710元 |
| 2026-05-07 | 2.0895元 | 2.0895元 |
| 2026-05-06 | 2.0614元 | 2.0614元 |
| 2026-04-30 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-04-29 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-04-28 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2026-04-27 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-04-24 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-04-23 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-04-22 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2026-04-21 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-04-20 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-04-17 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-04-16 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-04-15 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-04-14 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-04-13 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2026-04-10 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-04-09 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-04-08 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-04-07 | 1.7372元 | 1.7372元 |