工银创业板ETF联接C (005391.jj ) 创业板指 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0102元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率8.99% (342 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板ETF联接(005390)目标基金: 创业板ETF工银(159958) |
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工银创业板ETF联接C(005391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2026-04-29 | 2.0144元 | 2.0144元 |
| 2026-04-28 | 1.9679元 | 1.9679元 |
| 2026-04-27 | 1.9958元 | 1.9958元 |
| 2026-04-24 | 2.0045元 | 2.0045元 |
| 2026-04-23 | 2.0321元 | 2.0321元 |
| 2026-04-22 | 2.0494元 | 2.0494元 |
| 2026-04-21 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-04-20 | 2.0051元 | 2.0051元 |
| 2026-04-17 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-04-16 | 1.9783元 | 1.9783元 |
| 2026-04-15 | 1.9206元 | 1.9206元 |
| 2026-04-14 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-04-13 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2026-04-10 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-04-09 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-04-08 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-04-07 | 1.7372元 | 1.7372元 |
| 2026-04-03 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-04-02 | 1.7434元 | 1.7434元 |
| 2026-04-01 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-03-31 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-03-30 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-03-27 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-03-26 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-03-25 | 1.8203元 | 1.8203元 |
| 2026-03-24 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2026-03-23 | 1.7778元 | 1.7778元 |
| 2026-03-20 | 1.8415元 | 1.8415元 |
| 2026-03-19 | 1.8189元 | 1.8189元 |
| 2026-03-18 | 1.8383元 | 1.8383元 |
| 2026-03-17 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-03-16 | 1.8435元 | 1.8435元 |
| 2026-03-13 | 1.8192元 | 1.8192元 |
| 2026-03-12 | 1.8227元 | 1.8227元 |
| 2026-03-11 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-03-10 | 1.8177元 | 1.8177元 |
| 2026-03-09 | 1.7671元 | 1.7671元 |
| 2026-03-06 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-03-05 | 1.7718元 | 1.7718元 |
| 2026-03-04 | 1.7441元 | 1.7441元 |
| 2026-03-03 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-03-02 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-02-27 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-02-26 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-02-25 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-02-24 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-02-13 | 1.8034元 | 1.8034元 |
| 2026-02-12 | 1.8303元 | 1.8303元 |
| 2026-02-11 | 1.8081元 | 1.8081元 |