工银创业板ETF联接C (005391.jj ) 创业板指 (半年) 申	基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-21总资产规模2.33亿元 (2026-06-30) 基金净值1.8620元 (2026-08-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.65% (327 / 1607)
相关基金:	主从基金: 工银创业板ETF联接A目标基金: 创业板ETF工银
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工银创业板ETF联接C(005391) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	基金投资	4.11亿	92.55%
2	银行存款及结算备付金	2,548.18万	5.74%
3	其他资产	756.74万	1.70%

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