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公告
工银创业板ETF联接C
(005391.jj )
创业板指
(半年)
申
基金经理
赵栩
基金类型
指数型基金(ETF,联接型)
成立日期
2018-03-21
总资产规模
2.33亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.6817
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.27%
(318 / 1659)
相关基金:
主从基金:
工银创业板ETF联接A
目标基金:
创业板ETF工银
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工银创业板ETF联接C(005391) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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工银创业板ETF联接C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.34
元
2.33亿
9,955.37万
元
--
2026-03-31
1.75
元
2.12亿
1.21亿
元
--
2025-12-31
1.77
元
2.63亿
1.49亿
元
--
2025-09-30
1.78
元
3.15亿
1.77亿
元
--
2025-06-30
1.22
元
2.11亿
1.74亿
元
--
2025-03-31
1.18
元
1.97亿
1.67亿
元
--
2024-12-31
1.20
元
1.82亿
1.52亿
元
--