工银创业板ETF联接C (005391.jj ) 创业板指 (半年) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理赵栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0614元 (2026-05-06) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率9.31% (337 / 1445) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银创业板ETF联接(005390)目标基金: 创业板ETF工银(159958) |
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工银创业板ETF联接C(005391) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.75元 | 2.12亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.77元 | 2.63亿 | 1.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.78元 | 3.15亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 2.11亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.18元 | 1.97亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.20元 | 1.82亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1.03亿 | 8,690.68万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 7,608.52万 | 8,188.25万元 | -- |