前海联合泓元定开债券(005378) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1375元 | 1.3028元 |
| 2026-07-02 | 1.1375元 | 1.3028元 |
| 2026-07-01 | 1.1375元 | 1.3028元 |
| 2026-06-30 | 1.1375元 | 1.3028元 |
| 2026-06-29 | 1.1375元 | 1.3028元 |
| 2026-06-26 | 1.1373元 | 1.3026元 |
| 2026-06-25 | 1.1373元 | 1.3026元 |
| 2026-06-24 | 1.1372元 | 1.3025元 |
| 2026-06-23 | 1.1371元 | 1.3024元 |
| 2026-06-22 | 1.1370元 | 1.3023元 |
| 2026-06-18 | 1.1369元 | 1.3022元 |
| 2026-06-17 | 1.1368元 | 1.3021元 |
| 2026-06-16 | 1.1368元 | 1.3021元 |
| 2026-06-15 | 1.1368元 | 1.3021元 |
| 2026-06-12 | 1.1368元 | 1.3021元 |
| 2026-06-05 | 1.1367元 | 1.3020元 |
| 2026-05-29 | 1.1365元 | 1.3018元 |
| 2026-05-22 | 1.1362元 | 1.3015元 |
| 2026-05-15 | 1.1360元 | 1.3013元 |
| 2026-05-08 | 1.1359元 | 1.3012元 |
| 2026-04-30 | 1.1358元 | 1.3011元 |
| 2026-04-24 | 1.1357元 | 1.3010元 |
| 2026-04-17 | 1.1354元 | 1.3007元 |
| 2026-04-10 | 1.1354元 | 1.3007元 |
| 2026-04-03 | 1.1352元 | 1.3005元 |
| 2026-03-27 | 1.1351元 | 1.3004元 |
| 2026-03-20 | 1.1349元 | 1.3002元 |
| 2026-03-13 | 1.1347元 | 1.3000元 |
| 2026-03-12 | 1.1347元 | 1.3000元 |
| 2026-03-11 | 1.1347元 | 1.3000元 |
| 2026-03-10 | 1.1346元 | 1.2999元 |
| 2026-03-09 | 1.1346元 | 1.2999元 |
| 2026-03-06 | 1.1346元 | 1.2999元 |
| 2026-03-05 | 1.1345元 | 1.2998元 |
| 2026-03-04 | 1.1345元 | 1.2998元 |
| 2026-03-03 | 1.1345元 | 1.2998元 |
| 2026-03-02 | 1.1344元 | 1.2997元 |
| 2026-02-27 | 1.1343元 | 1.2996元 |
| 2026-02-26 | 1.1343元 | 1.2996元 |
| 2026-02-25 | 1.1343元 | 1.2996元 |
| 2026-02-24 | 1.1343元 | 1.2996元 |
| 2026-02-13 | 1.1340元 | 1.2993元 |
| 2026-02-12 | 1.1339元 | 1.2992元 |
| 2026-02-11 | 1.1339元 | 1.2992元 |
| 2026-02-10 | 1.1339元 | 1.2992元 |
| 2026-02-09 | 1.1339元 | 1.2992元 |
| 2026-02-06 | 1.1339元 | 1.2992元 |
| 2026-02-05 | 1.1337元 | 1.2990元 |
| 2026-01-30 | 1.1337元 | 1.2990元 |
| 2026-01-23 | 1.1336元 | 1.2989元 |