前海联合泓元定开债券 (005378.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申	基金经理张文基金类型债券型成立日期2017-12-06总资产规模11.96万元 (2026-03-31) 基金净值1.1365元 (2026-05-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2312 / 7306)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

前海联合泓元定开债券(005378) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	10.13万	84.69%
	(其中) 债券	10.13万	84.69%
2	银行存款及结算备付金	1.83万	15.31%

加载中......