前海联合泓元定开债券(005378) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 11.91万 | 10.54万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 106.91万 | 94.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 106.18万 | 94.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.13元 | 107.18万 | 94.54万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 103.61万 | 94.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 102.94万 | 94.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 101.82万 | 94.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 100.90万 | 94.54万元 | -- |