前海联合泓元定开债券 (005378.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-12-06总资产规模11.91万元 (2025-09-30) 基金净值1.1324元 (2025-12-19) 基金经理张文管理费用率0.20%管托费用率0.07% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1839 / 7133)
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前海联合泓元定开债券(005378) - 历史分红派息及拆分数据列表

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