前海联合泓元定开债券 (005378.jj ) 新疆前海联合基金管理有限公司申	基金经理张文基金类型债券型成立日期2017-12-06总资产规模11.96万元 (2026-03-31) 基金净值1.1365元 (2026-05-29) 管理费用率0.20%管托费用率0.07% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (2299 / 7302)
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前海联合泓元定开债券(005378) - 历史分红派息及拆分数据列表

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