华安鼎瑞定开债(005377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0609元 | 1.3034元 |
| 2026-04-22 | 1.0614元 | 1.3039元 |
| 2026-04-21 | 1.0609元 | 1.3034元 |
| 2026-04-20 | 1.0605元 | 1.3030元 |
| 2026-04-17 | 1.0602元 | 1.3027元 |
| 2026-04-16 | 1.0594元 | 1.3019元 |
| 2026-04-15 | 1.0593元 | 1.3018元 |
| 2026-04-14 | 1.0592元 | 1.3017元 |
| 2026-04-13 | 1.0587元 | 1.3012元 |
| 2026-04-10 | 1.0583元 | 1.3008元 |
| 2026-04-09 | 1.0582元 | 1.3007元 |
| 2026-04-08 | 1.0584元 | 1.3009元 |
| 2026-04-07 | 1.0582元 | 1.3007元 |
| 2026-04-03 | 1.0574元 | 1.2999元 |
| 2026-04-02 | 1.0565元 | 1.2990元 |
| 2026-04-01 | 1.0565元 | 1.2990元 |
| 2026-03-31 | 1.0568元 | 1.2993元 |
| 2026-03-30 | 1.0566元 | 1.2991元 |
| 2026-03-27 | 1.0557元 | 1.2982元 |
| 2026-03-26 | 1.0554元 | 1.2979元 |
| 2026-03-25 | 1.0551元 | 1.2976元 |
| 2026-03-24 | 1.0549元 | 1.2974元 |
| 2026-03-23 | 1.0546元 | 1.2971元 |
| 2026-03-20 | 1.0548元 | 1.2973元 |
| 2026-03-19 | 1.0548元 | 1.2973元 |
| 2026-03-18 | 1.0545元 | 1.2970元 |
| 2026-03-17 | 1.0537元 | 1.2962元 |
| 2026-03-16 | 1.0534元 | 1.2959元 |
| 2026-03-13 | 1.0538元 | 1.2963元 |
| 2026-03-12 | 1.0535元 | 1.2960元 |
| 2026-03-11 | 1.0532元 | 1.2957元 |
| 2026-03-10 | 1.0533元 | 1.2958元 |
| 2026-03-09 | 1.0532元 | 1.2957元 |
| 2026-03-06 | 1.0542元 | 1.2967元 |
| 2026-03-05 | 1.0542元 | 1.2967元 |
| 2026-03-04 | 1.0541元 | 1.2966元 |
| 2026-03-03 | 1.0537元 | 1.2962元 |
| 2026-03-02 | 1.0536元 | 1.2961元 |
| 2026-02-27 | 1.0527元 | 1.2952元 |
| 2026-02-26 | 1.0523元 | 1.2948元 |
| 2026-02-25 | 1.0532元 | 1.2957元 |
| 2026-02-24 | 1.0538元 | 1.2963元 |
| 2026-02-13 | 1.0533元 | 1.2958元 |
| 2026-02-12 | 1.0533元 | 1.2958元 |
| 2026-02-11 | 1.0529元 | 1.2954元 |
| 2026-02-10 | 1.0525元 | 1.2950元 |
| 2026-02-09 | 1.0523元 | 1.2948元 |
| 2026-02-06 | 1.0515元 | 1.2940元 |
| 2026-02-05 | 1.0509元 | 1.2934元 |
| 2026-02-04 | 1.0504元 | 1.2929元 |