华安鼎瑞定开债(005377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0632元 | 1.3057元 |
| 2026-06-11 | 1.0626元 | 1.3051元 |
| 2026-06-10 | 1.0636元 | 1.3061元 |
| 2026-06-09 | 1.0644元 | 1.3069元 |
| 2026-06-08 | 1.0652元 | 1.3077元 |
| 2026-06-05 | 1.0660元 | 1.3085元 |
| 2026-06-04 | 1.0666元 | 1.3091元 |
| 2026-06-03 | 1.0664元 | 1.3089元 |
| 2026-06-02 | 1.0667元 | 1.3092元 |
| 2026-06-01 | 1.0667元 | 1.3092元 |
| 2026-05-29 | 1.0660元 | 1.3085元 |
| 2026-05-28 | 1.0657元 | 1.3082元 |
| 2026-05-27 | 1.0653元 | 1.3078元 |
| 2026-05-26 | 1.0642元 | 1.3067元 |
| 2026-05-25 | 1.0635元 | 1.3060元 |
| 2026-05-22 | 1.0630元 | 1.3055元 |
| 2026-05-21 | 1.0631元 | 1.3056元 |
| 2026-05-20 | 1.0632元 | 1.3057元 |
| 2026-05-19 | 1.0631元 | 1.3056元 |
| 2026-05-18 | 1.0622元 | 1.3047元 |
| 2026-05-15 | 1.0617元 | 1.3042元 |
| 2026-05-14 | 1.0618元 | 1.3043元 |
| 2026-05-13 | 1.0619元 | 1.3044元 |
| 2026-05-12 | 1.0614元 | 1.3039元 |
| 2026-05-11 | 1.0610元 | 1.3035元 |
| 2026-05-08 | 1.0605元 | 1.3030元 |
| 2026-05-07 | 1.0602元 | 1.3027元 |
| 2026-05-06 | 1.0601元 | 1.3026元 |
| 2026-04-30 | 1.0606元 | 1.3031元 |
| 2026-04-29 | 1.0609元 | 1.3034元 |
| 2026-04-28 | 1.0602元 | 1.3027元 |
| 2026-04-27 | 1.0596元 | 1.3021元 |
| 2026-04-24 | 1.0603元 | 1.3028元 |
| 2026-04-23 | 1.0609元 | 1.3034元 |
| 2026-04-22 | 1.0614元 | 1.3039元 |
| 2026-04-21 | 1.0609元 | 1.3034元 |
| 2026-04-20 | 1.0605元 | 1.3030元 |
| 2026-04-17 | 1.0602元 | 1.3027元 |
| 2026-04-16 | 1.0594元 | 1.3019元 |
| 2026-04-15 | 1.0593元 | 1.3018元 |
| 2026-04-14 | 1.0592元 | 1.3017元 |
| 2026-04-13 | 1.0587元 | 1.3012元 |
| 2026-04-10 | 1.0583元 | 1.3008元 |
| 2026-04-09 | 1.0582元 | 1.3007元 |
| 2026-04-08 | 1.0584元 | 1.3009元 |
| 2026-04-07 | 1.0582元 | 1.3007元 |
| 2026-04-03 | 1.0574元 | 1.2999元 |
| 2026-04-02 | 1.0565元 | 1.2990元 |
| 2026-04-01 | 1.0565元 | 1.2990元 |
| 2026-03-31 | 1.0568元 | 1.2993元 |