华安鼎瑞定开债(005377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.0690元 | 1.3115元 |
| 2026-07-29 | 1.0682元 | 1.3107元 |
| 2026-07-28 | 1.0684元 | 1.3109元 |
| 2026-07-27 | 1.0686元 | 1.3111元 |
| 2026-07-24 | 1.0686元 | 1.3111元 |
| 2026-07-23 | 1.0683元 | 1.3108元 |
| 2026-07-22 | 1.0683元 | 1.3108元 |
| 2026-07-21 | 1.0673元 | 1.3098元 |
| 2026-07-20 | 1.0672元 | 1.3097元 |
| 2026-07-17 | 1.0675元 | 1.3100元 |
| 2026-07-16 | 1.0671元 | 1.3096元 |
| 2026-07-15 | 1.0672元 | 1.3097元 |
| 2026-07-14 | 1.0670元 | 1.3095元 |
| 2026-07-13 | 1.0670元 | 1.3095元 |
| 2026-07-10 | 1.0672元 | 1.3097元 |
| 2026-07-09 | 1.0671元 | 1.3096元 |
| 2026-07-08 | 1.0671元 | 1.3096元 |
| 2026-07-07 | 1.0667元 | 1.3092元 |
| 2026-07-06 | 1.0666元 | 1.3091元 |
| 2026-07-03 | 1.0658元 | 1.3083元 |
| 2026-07-02 | 1.0660元 | 1.3085元 |
| 2026-07-01 | 1.0656元 | 1.3081元 |
| 2026-06-30 | 1.0667元 | 1.3092元 |
| 2026-06-29 | 1.0671元 | 1.3096元 |
| 2026-06-26 | 1.0663元 | 1.3088元 |
| 2026-06-25 | 1.0661元 | 1.3086元 |
| 2026-06-24 | 1.0653元 | 1.3078元 |
| 2026-06-23 | 1.0652元 | 1.3077元 |
| 2026-06-22 | 1.0659元 | 1.3084元 |
| 2026-06-18 | 1.0660元 | 1.3085元 |
| 2026-06-17 | 1.0656元 | 1.3081元 |
| 2026-06-16 | 1.0647元 | 1.3072元 |
| 2026-06-15 | 1.0636元 | 1.3061元 |
| 2026-06-12 | 1.0632元 | 1.3057元 |
| 2026-06-11 | 1.0626元 | 1.3051元 |
| 2026-06-10 | 1.0636元 | 1.3061元 |
| 2026-06-09 | 1.0644元 | 1.3069元 |
| 2026-06-08 | 1.0652元 | 1.3077元 |
| 2026-06-05 | 1.0660元 | 1.3085元 |
| 2026-06-04 | 1.0666元 | 1.3091元 |
| 2026-06-03 | 1.0664元 | 1.3089元 |
| 2026-06-02 | 1.0667元 | 1.3092元 |
| 2026-06-01 | 1.0667元 | 1.3092元 |
| 2026-05-29 | 1.0660元 | 1.3085元 |
| 2026-05-28 | 1.0657元 | 1.3082元 |
| 2026-05-27 | 1.0653元 | 1.3078元 |
| 2026-05-26 | 1.0642元 | 1.3067元 |
| 2026-05-25 | 1.0635元 | 1.3060元 |
| 2026-05-22 | 1.0630元 | 1.3055元 |
| 2026-05-21 | 1.0631元 | 1.3056元 |