华安鼎瑞定开债(005377) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0464元 | 1.2889元 |
| 2025-12-11 | 1.0468元 | 1.2893元 |
| 2025-12-10 | 1.0462元 | 1.2887元 |
| 2025-12-09 | 1.0458元 | 1.2883元 |
| 2025-12-08 | 1.0452元 | 1.2877元 |
| 2025-12-05 | 1.0453元 | 1.2878元 |
| 2025-12-04 | 1.0450元 | 1.2875元 |
| 2025-12-03 | 1.0462元 | 1.2887元 |
| 2025-12-02 | 1.0468元 | 1.2893元 |
| 2025-12-01 | 1.0473元 | 1.2898元 |
| 2025-11-28 | 1.0472元 | 1.2897元 |
| 2025-11-27 | 1.0466元 | 1.2891元 |
| 2025-11-26 | 1.0470元 | 1.2895元 |
| 2025-11-25 | 1.0481元 | 1.2906元 |
| 2025-11-24 | 1.0488元 | 1.2913元 |
| 2025-11-21 | 1.0488元 | 1.2913元 |
| 2025-11-20 | 1.0489元 | 1.2914元 |
| 2025-11-19 | 1.0490元 | 1.2915元 |
| 2025-11-18 | 1.0492元 | 1.2917元 |
| 2025-11-17 | 1.0591元 | 1.2916元 |
| 2025-11-14 | 1.0587元 | 1.2912元 |
| 2025-11-13 | 1.0586元 | 1.2911元 |
| 2025-11-12 | 1.0587元 | 1.2912元 |
| 2025-11-11 | 1.0583元 | 1.2908元 |
| 2025-11-10 | 1.0581元 | 1.2906元 |
| 2025-11-07 | 1.0577元 | 1.2902元 |
| 2025-11-06 | 1.0583元 | 1.2908元 |
| 2025-11-05 | 1.0592元 | 1.2917元 |
| 2025-11-04 | 1.0589元 | 1.2914元 |
| 2025-11-03 | 1.0589元 | 1.2914元 |
| 2025-10-31 | 1.0586元 | 1.2911元 |
| 2025-10-30 | 1.0575元 | 1.2900元 |
| 2025-10-29 | 1.0569元 | 1.2894元 |
| 2025-10-28 | 1.0565元 | 1.2890元 |
| 2025-10-27 | 1.0555元 | 1.2880元 |
| 2025-10-24 | 1.0552元 | 1.2877元 |
| 2025-10-23 | 1.0554元 | 1.2879元 |
| 2025-10-22 | 1.0553元 | 1.2878元 |
| 2025-10-21 | 1.0552元 | 1.2877元 |
| 2025-10-20 | 1.0548元 | 1.2873元 |
| 2025-10-17 | 1.0552元 | 1.2877元 |
| 2025-10-16 | 1.0542元 | 1.2867元 |
| 2025-10-15 | 1.0536元 | 1.2861元 |
| 2025-10-14 | 1.0537元 | 1.2862元 |
| 2025-10-13 | 1.0537元 | 1.2862元 |
| 2025-10-10 | 1.0527元 | 1.2852元 |
| 2025-10-09 | 1.0528元 | 1.2853元 |
| 2025-09-30 | 1.0519元 | 1.2844元 |
| 2025-09-29 | 1.0512元 | 1.2837元 |
| 2025-09-26 | 1.0513元 | 1.2838元 |