华安鼎瑞定开债 (005377.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-12-13总资产规模21.01亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0464元 (2025-12-12) 基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1928 / 7126)
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华安鼎瑞定开债(005377) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	22.45亿	99.70%
	(其中) 债券	22.45亿	99.70%
2	银行存款及结算备付金	669.23万	0.30%

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