华安鼎瑞定开债
(005377.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-12-13总资产规模21.01亿 (2025-09-30) 基金净值1.0464 (2025-12-12) 基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1928 / 7126)
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华安鼎瑞定开债(005377) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-182025-11-180.01 元19.97亿1,997.00万0.94%1.94%
2025-06-202025-06-200.0107 元19.97亿2,136.78万1.00%
2024-03-202024-03-200.01 元19.97亿1,997.01万0.97%0.97%
2023-11-222023-11-220.0072 元19.97亿1,437.89万0.71%2.70%
2023-09-202023-09-200.0102 元19.97亿2,036.86万0.99%
2023-06-282023-06-280.0103 元20.03亿2,063.11万1.00%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。