建信睿和纯债定期开放债券(005375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0397元 | 1.3329元 |
| 2026-05-13 | 1.0396元 | 1.3328元 |
| 2026-05-12 | 1.0391元 | 1.3323元 |
| 2026-05-11 | 1.0388元 | 1.3320元 |
| 2026-05-08 | 1.0386元 | 1.3318元 |
| 2026-05-07 | 1.0384元 | 1.3316元 |
| 2026-05-06 | 1.0383元 | 1.3315元 |
| 2026-04-30 | 1.0384元 | 1.3316元 |
| 2026-04-29 | 1.0383元 | 1.3315元 |
| 2026-04-28 | 1.0380元 | 1.3312元 |
| 2026-04-27 | 1.0378元 | 1.3310元 |
| 2026-04-24 | 1.0380元 | 1.3312元 |
| 2026-04-23 | 1.0381元 | 1.3313元 |
| 2026-04-22 | 1.0381元 | 1.3313元 |
| 2026-04-21 | 1.0378元 | 1.3310元 |
| 2026-04-20 | 1.0377元 | 1.3309元 |
| 2026-04-17 | 1.0374元 | 1.3306元 |
| 2026-04-16 | 1.0372元 | 1.3304元 |
| 2026-04-15 | 1.0371元 | 1.3303元 |
| 2026-04-14 | 1.0370元 | 1.3302元 |
| 2026-04-13 | 1.0369元 | 1.3301元 |
| 2026-04-10 | 1.0368元 | 1.3300元 |
| 2026-04-09 | 1.0368元 | 1.3300元 |
| 2026-04-08 | 1.0368元 | 1.3300元 |
| 2026-04-07 | 1.0367元 | 1.3299元 |
| 2026-04-03 | 1.0361元 | 1.3293元 |
| 2026-04-02 | 1.0355元 | 1.3287元 |
| 2026-04-01 | 1.0353元 | 1.3285元 |
| 2026-03-31 | 1.0352元 | 1.3284元 |
| 2026-03-30 | 1.0350元 | 1.3282元 |
| 2026-03-27 | 1.0345元 | 1.3277元 |
| 2026-03-26 | 1.0343元 | 1.3275元 |
| 2026-03-25 | 1.0341元 | 1.3273元 |
| 2026-03-24 | 1.0339元 | 1.3271元 |
| 2026-03-23 | 1.0337元 | 1.3269元 |
| 2026-03-20 | 1.0338元 | 1.3270元 |
| 2026-03-19 | 1.0336元 | 1.3268元 |
| 2026-03-18 | 1.0333元 | 1.3265元 |
| 2026-03-17 | 1.0328元 | 1.3260元 |
| 2026-03-16 | 1.0556元 | 1.3258元 |
| 2026-03-13 | 1.0557元 | 1.3259元 |
| 2026-03-12 | 1.0553元 | 1.3255元 |
| 2026-03-11 | 1.0552元 | 1.3254元 |
| 2026-03-10 | 1.0551元 | 1.3253元 |
| 2026-03-09 | 1.0549元 | 1.3251元 |
| 2026-03-06 | 1.0552元 | 1.3254元 |
| 2026-03-05 | 1.0550元 | 1.3252元 |
| 2026-03-04 | 1.0548元 | 1.3250元 |
| 2026-03-03 | 1.0546元 | 1.3248元 |
| 2026-03-02 | 1.0544元 | 1.3246元 |