建信睿和纯债定期开放债券(005375) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 730.74万元 | 0.30% | 126.14万元 | 0.05% |
| 2026-06-26 | -- | 0.26% | -- | 0.05% |
| 2026-05-26 | -- | 0.26% | -- | 0.05% |
| 2025-11-19 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 306.03万元 | 0.30% | 102.01万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 723.83万元 | 0.30% | 241.28万元 | 0.10% |