建信睿和纯债定期开放债券(005375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0518元 | 1.3450元 |
| 2026-10-13 | 1.0513元 | 1.3445元 |
| 2026-10-12 | 1.0510元 | 1.3442元 |
| 2026-10-09 | 1.0503元 | 1.3435元 |
| 2026-10-08 | 1.0499元 | 1.3431元 |
| 2026-09-30 | 1.0498元 | 1.3430元 |
| 2026-09-29 | 1.0503元 | 1.3435元 |
| 2026-09-28 | 1.0497元 | 1.3429元 |
| 2026-09-24 | 1.0498元 | 1.3430元 |
| 2026-09-23 | 1.0494元 | 1.3426元 |
| 2026-09-22 | 1.0493元 | 1.3425元 |
| 2026-09-21 | 1.0489元 | 1.3421元 |
| 2026-09-18 | 1.0486元 | 1.3418元 |
| 2026-09-17 | 1.0483元 | 1.3415元 |
| 2026-09-16 | 1.0482元 | 1.3414元 |
| 2026-09-15 | 1.0480元 | 1.3412元 |
| 2026-09-14 | 1.0478元 | 1.3410元 |
| 2026-09-11 | 1.0476元 | 1.3408元 |
| 2026-09-10 | 1.0476元 | 1.3408元 |
| 2026-09-09 | 1.0476元 | 1.3408元 |
| 2026-09-08 | 1.0475元 | 1.3407元 |
| 2026-09-07 | 1.0475元 | 1.3407元 |
| 2026-09-04 | 1.0472元 | 1.3404元 |
| 2026-09-03 | 1.0471元 | 1.3403元 |
| 2026-09-02 | 1.0467元 | 1.3399元 |
| 2026-09-01 | 1.0468元 | 1.3400元 |
| 2026-08-31 | 1.0464元 | 1.3396元 |
| 2026-08-28 | 1.0463元 | 1.3395元 |
| 2026-08-27 | 1.0463元 | 1.3395元 |
| 2026-08-26 | 1.0466元 | 1.3398元 |
| 2026-08-25 | 1.0467元 | 1.3399元 |
| 2026-08-24 | 1.0466元 | 1.3398元 |
| 2026-08-21 | 1.0463元 | 1.3395元 |
| 2026-08-20 | 1.0464元 | 1.3396元 |
| 2026-08-19 | 1.0465元 | 1.3397元 |
| 2026-08-18 | 1.0467元 | 1.3399元 |
| 2026-08-17 | 1.0463元 | 1.3395元 |
| 2026-08-14 | 1.0462元 | 1.3394元 |
| 2026-08-13 | 1.0460元 | 1.3392元 |
| 2026-08-12 | 1.0457元 | 1.3389元 |
| 2026-08-11 | 1.0456元 | 1.3388元 |
| 2026-08-10 | 1.0456元 | 1.3388元 |
| 2026-08-07 | 1.0452元 | 1.3384元 |
| 2026-08-06 | 1.0449元 | 1.3381元 |
| 2026-08-05 | 1.0449元 | 1.3381元 |
| 2026-08-04 | 1.0448元 | 1.3380元 |
| 2026-08-03 | 1.0447元 | 1.3379元 |
| 2026-07-31 | 1.0446元 | 1.3378元 |
| 2026-07-30 | 1.0443元 | 1.3375元 |
| 2026-07-29 | 1.0442元 | 1.3374元 |