建信睿和纯债定期开放债券(005375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0345元 | 1.3277元 |
| 2026-03-26 | 1.0343元 | 1.3275元 |
| 2026-03-25 | 1.0341元 | 1.3273元 |
| 2026-03-24 | 1.0339元 | 1.3271元 |
| 2026-03-23 | 1.0337元 | 1.3269元 |
| 2026-03-20 | 1.0338元 | 1.3270元 |
| 2026-03-19 | 1.0336元 | 1.3268元 |
| 2026-03-18 | 1.0333元 | 1.3265元 |
| 2026-03-17 | 1.0328元 | 1.3260元 |
| 2026-03-16 | 1.0556元 | 1.3258元 |
| 2026-03-13 | 1.0557元 | 1.3259元 |
| 2026-03-12 | 1.0553元 | 1.3255元 |
| 2026-03-11 | 1.0552元 | 1.3254元 |
| 2026-03-10 | 1.0551元 | 1.3253元 |
| 2026-03-09 | 1.0549元 | 1.3251元 |
| 2026-03-06 | 1.0552元 | 1.3254元 |
| 2026-03-05 | 1.0550元 | 1.3252元 |
| 2026-03-04 | 1.0548元 | 1.3250元 |
| 2026-03-03 | 1.0546元 | 1.3248元 |
| 2026-03-02 | 1.0544元 | 1.3246元 |
| 2026-02-27 | 1.0538元 | 1.3240元 |
| 2026-02-26 | 1.0537元 | 1.3239元 |
| 2026-02-25 | 1.0541元 | 1.3243元 |
| 2026-02-24 | 1.0544元 | 1.3246元 |
| 2026-02-13 | 1.0536元 | 1.3238元 |
| 2026-02-12 | 1.0536元 | 1.3238元 |
| 2026-02-11 | 1.0534元 | 1.3236元 |
| 2026-02-10 | 1.0531元 | 1.3233元 |
| 2026-02-09 | 1.0529元 | 1.3231元 |
| 2026-02-06 | 1.0524元 | 1.3226元 |
| 2026-02-05 | 1.0520元 | 1.3222元 |
| 2026-02-04 | 1.0518元 | 1.3220元 |
| 2026-02-03 | 1.0518元 | 1.3220元 |
| 2026-02-02 | 1.0519元 | 1.3221元 |
| 2026-01-30 | 1.0518元 | 1.3220元 |
| 2026-01-29 | 1.0519元 | 1.3221元 |
| 2026-01-28 | 1.0517元 | 1.3219元 |
| 2026-01-27 | 1.0517元 | 1.3219元 |
| 2026-01-26 | 1.0518元 | 1.3220元 |
| 2026-01-23 | 1.0516元 | 1.3218元 |
| 2026-01-22 | 1.0514元 | 1.3216元 |
| 2026-01-21 | 1.0513元 | 1.3215元 |
| 2026-01-20 | 1.0509元 | 1.3211元 |
| 2026-01-19 | 1.0507元 | 1.3209元 |
| 2026-01-16 | 1.0506元 | 1.3208元 |
| 2026-01-15 | 1.0502元 | 1.3204元 |
| 2026-01-14 | 1.0499元 | 1.3201元 |
| 2026-01-13 | 1.0498元 | 1.3200元 |
| 2026-01-12 | 1.0496元 | 1.3198元 |
| 2026-01-09 | 1.0493元 | 1.3195元 |