建信睿和纯债定期开放债券(005375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.0434元 | 1.3366元 |
| 2026-07-06 | 1.0434元 | 1.3366元 |
| 2026-07-03 | 1.0430元 | 1.3362元 |
| 2026-07-02 | 1.0429元 | 1.3361元 |
| 2026-07-01 | 1.0429元 | 1.3361元 |
| 2026-06-30 | 1.0433元 | 1.3365元 |
| 2026-06-29 | 1.0433元 | 1.3365元 |
| 2026-06-26 | 1.0429元 | 1.3361元 |
| 2026-06-25 | 1.0428元 | 1.3360元 |
| 2026-06-24 | 1.0425元 | 1.3357元 |
| 2026-06-23 | 1.0423元 | 1.3355元 |
| 2026-06-22 | 1.0426元 | 1.3358元 |
| 2026-06-18 | 1.0424元 | 1.3356元 |
| 2026-06-17 | 1.0421元 | 1.3353元 |
| 2026-06-16 | 1.0416元 | 1.3348元 |
| 2026-06-15 | 1.0411元 | 1.3343元 |
| 2026-06-12 | 1.0408元 | 1.3340元 |
| 2026-06-11 | 1.0410元 | 1.3342元 |
| 2026-06-10 | 1.0418元 | 1.3350元 |
| 2026-06-09 | 1.0424元 | 1.3356元 |
| 2026-06-08 | 1.0427元 | 1.3359元 |
| 2026-06-05 | 1.0430元 | 1.3362元 |
| 2026-06-04 | 1.0431元 | 1.3363元 |
| 2026-06-03 | 1.0431元 | 1.3363元 |
| 2026-06-02 | 1.0430元 | 1.3362元 |
| 2026-06-01 | 1.0428元 | 1.3360元 |
| 2026-05-29 | 1.0424元 | 1.3356元 |
| 2026-05-28 | 1.0422元 | 1.3354元 |
| 2026-05-27 | 1.0418元 | 1.3350元 |
| 2026-05-26 | 1.0414元 | 1.3346元 |
| 2026-05-25 | 1.0411元 | 1.3343元 |
| 2026-05-22 | 1.0408元 | 1.3340元 |
| 2026-05-21 | 1.0408元 | 1.3340元 |
| 2026-05-20 | 1.0407元 | 1.3339元 |
| 2026-05-19 | 1.0405元 | 1.3337元 |
| 2026-05-18 | 1.0401元 | 1.3333元 |
| 2026-05-15 | 1.0399元 | 1.3331元 |
| 2026-05-14 | 1.0397元 | 1.3329元 |
| 2026-05-13 | 1.0396元 | 1.3328元 |
| 2026-05-12 | 1.0391元 | 1.3323元 |
| 2026-05-11 | 1.0388元 | 1.3320元 |
| 2026-05-08 | 1.0386元 | 1.3318元 |
| 2026-05-07 | 1.0384元 | 1.3316元 |
| 2026-05-06 | 1.0383元 | 1.3315元 |
| 2026-04-30 | 1.0384元 | 1.3316元 |
| 2026-04-29 | 1.0383元 | 1.3315元 |
| 2026-04-28 | 1.0380元 | 1.3312元 |
| 2026-04-27 | 1.0378元 | 1.3310元 |
| 2026-04-24 | 1.0380元 | 1.3312元 |
| 2026-04-23 | 1.0381元 | 1.3313元 |