建信睿和纯债定期开放债券(005375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0466元 | 1.3398元 |
| 2026-08-21 | 1.0463元 | 1.3395元 |
| 2026-08-20 | 1.0464元 | 1.3396元 |
| 2026-08-19 | 1.0465元 | 1.3397元 |
| 2026-08-18 | 1.0467元 | 1.3399元 |
| 2026-08-17 | 1.0463元 | 1.3395元 |
| 2026-08-14 | 1.0462元 | 1.3394元 |
| 2026-08-13 | 1.0460元 | 1.3392元 |
| 2026-08-12 | 1.0457元 | 1.3389元 |
| 2026-08-11 | 1.0456元 | 1.3388元 |
| 2026-08-10 | 1.0456元 | 1.3388元 |
| 2026-08-07 | 1.0452元 | 1.3384元 |
| 2026-08-06 | 1.0449元 | 1.3381元 |
| 2026-08-05 | 1.0449元 | 1.3381元 |
| 2026-08-04 | 1.0448元 | 1.3380元 |
| 2026-08-03 | 1.0447元 | 1.3379元 |
| 2026-07-31 | 1.0446元 | 1.3378元 |
| 2026-07-30 | 1.0443元 | 1.3375元 |
| 2026-07-29 | 1.0442元 | 1.3374元 |
| 2026-07-28 | 1.0443元 | 1.3375元 |
| 2026-07-27 | 1.0445元 | 1.3377元 |
| 2026-07-24 | 1.0444元 | 1.3376元 |
| 2026-07-23 | 1.0443元 | 1.3375元 |
| 2026-07-22 | 1.0442元 | 1.3374元 |
| 2026-07-21 | 1.0441元 | 1.3373元 |
| 2026-07-20 | 1.0441元 | 1.3373元 |
| 2026-07-17 | 1.0440元 | 1.3372元 |
| 2026-07-16 | 1.0438元 | 1.3370元 |
| 2026-07-15 | 1.0438元 | 1.3370元 |
| 2026-07-14 | 1.0437元 | 1.3369元 |
| 2026-07-13 | 1.0437元 | 1.3369元 |
| 2026-07-10 | 1.0437元 | 1.3369元 |
| 2026-07-09 | 1.0436元 | 1.3368元 |
| 2026-07-08 | 1.0435元 | 1.3367元 |
| 2026-07-07 | 1.0434元 | 1.3366元 |
| 2026-07-06 | 1.0434元 | 1.3366元 |
| 2026-07-03 | 1.0430元 | 1.3362元 |
| 2026-07-02 | 1.0429元 | 1.3361元 |
| 2026-07-01 | 1.0429元 | 1.3361元 |
| 2026-06-30 | 1.0433元 | 1.3365元 |
| 2026-06-29 | 1.0433元 | 1.3365元 |
| 2026-06-26 | 1.0429元 | 1.3361元 |
| 2026-06-25 | 1.0428元 | 1.3360元 |
| 2026-06-24 | 1.0425元 | 1.3357元 |
| 2026-06-23 | 1.0423元 | 1.3355元 |
| 2026-06-22 | 1.0426元 | 1.3358元 |
| 2026-06-18 | 1.0424元 | 1.3356元 |
| 2026-06-17 | 1.0421元 | 1.3353元 |
| 2026-06-16 | 1.0416元 | 1.3348元 |
| 2026-06-15 | 1.0411元 | 1.3343元 |