建信睿和纯债定期开放债券(005375) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 66.23亿 | 63.48亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 45.04亿 | 43.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 45.59亿 | 43.46亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 25.39亿 | 24.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 20.68亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 20.53亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 20.53亿 | 19.78亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 20.17亿 | 19.78亿元 | -- |