中加紫金混合A(005373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 2.0122元 | 2.0722元 |
| 2026-07-13 | 1.9645元 | 2.0245元 |
| 2026-07-10 | 2.0451元 | 2.1051元 |
| 2026-07-09 | 2.0852元 | 2.1452元 |
| 2026-07-08 | 2.0188元 | 2.0788元 |
| 2026-07-07 | 2.0403元 | 2.1003元 |
| 2026-07-06 | 2.0667元 | 2.1267元 |
| 2026-07-03 | 2.0821元 | 2.1421元 |
| 2026-07-02 | 2.0683元 | 2.1283元 |
| 2026-07-01 | 2.1421元 | 2.2021元 |
| 2026-06-30 | 2.1548元 | 2.2148元 |
| 2026-06-29 | 2.1183元 | 2.1783元 |
| 2026-06-26 | 2.1151元 | 2.1751元 |
| 2026-06-25 | 2.1713元 | 2.2313元 |
| 2026-06-24 | 2.1408元 | 2.2008元 |
| 2026-06-23 | 2.1194元 | 2.1794元 |
| 2026-06-22 | 2.1545元 | 2.2145元 |
| 2026-06-18 | 2.1141元 | 2.1741元 |
| 2026-06-17 | 2.0944元 | 2.1544元 |
| 2026-06-16 | 2.0718元 | 2.1318元 |
| 2026-06-15 | 2.0551元 | 2.1151元 |
| 2026-06-12 | 2.0026元 | 2.0626元 |
| 2026-06-11 | 1.9930元 | 2.0530元 |
| 2026-06-10 | 2.0017元 | 2.0617元 |
| 2026-06-09 | 2.0196元 | 2.0796元 |
| 2026-06-08 | 1.9828元 | 2.0428元 |
| 2026-06-05 | 2.0378元 | 2.0978元 |
| 2026-06-04 | 2.0560元 | 2.1160元 |
| 2026-06-03 | 2.0613元 | 2.1213元 |
| 2026-06-02 | 2.0487元 | 2.1087元 |
| 2026-06-01 | 2.0333元 | 2.0933元 |
| 2026-05-29 | 2.0571元 | 2.1171元 |
| 2026-05-28 | 2.0995元 | 2.1595元 |
| 2026-05-27 | 2.0871元 | 2.1471元 |
| 2026-05-26 | 2.1189元 | 2.1789元 |
| 2026-05-25 | 2.1223元 | 2.1823元 |
| 2026-05-22 | 2.1019元 | 2.1619元 |
| 2026-05-21 | 2.0547元 | 2.1147元 |
| 2026-05-20 | 2.1083元 | 2.1683元 |
| 2026-05-19 | 2.1136元 | 2.1736元 |
| 2026-05-18 | 2.1072元 | 2.1672元 |
| 2026-05-15 | 2.1035元 | 2.1635元 |
| 2026-05-14 | 2.1277元 | 2.1877元 |
| 2026-05-13 | 2.1559元 | 2.2159元 |
| 2026-05-12 | 2.1307元 | 2.1907元 |
| 2026-05-11 | 2.1425元 | 2.2025元 |
| 2026-05-08 | 2.1255元 | 2.1855元 |
| 2026-05-07 | 2.1108元 | 2.1708元 |
| 2026-05-06 | 2.0941元 | 2.1541元 |
| 2026-04-30 | 2.0743元 | 2.1343元 |