中加紫金混合A(005373) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 21.70万元 | 0.60% | 3.62万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 15.19万元 | 0.60% | 2.53万元 | 0.10% |
| 2025-07-03 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.09万元 | 0.60% | 6,813.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 6.79万元 | 0.60% | 1.13万元 | 0.10% |