中加紫金混合A(005373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.0746元 | 2.1346元 |
| 2026-02-12 | 2.0870元 | 2.1470元 |
| 2026-02-11 | 2.0928元 | 2.1528元 |
| 2026-02-10 | 2.0913元 | 2.1513元 |
| 2026-02-09 | 2.0904元 | 2.1504元 |
| 2026-02-06 | 2.0615元 | 2.1215元 |
| 2026-02-05 | 2.0563元 | 2.1163元 |
| 2026-02-04 | 2.0693元 | 2.1293元 |
| 2026-02-03 | 2.0555元 | 2.1155元 |
| 2026-02-02 | 2.0206元 | 2.0806元 |
| 2026-01-30 | 2.0754元 | 2.1354元 |
| 2026-01-29 | 2.0790元 | 2.1390元 |
| 2026-01-28 | 2.0892元 | 2.1492元 |
| 2026-01-27 | 2.0868元 | 2.1468元 |
| 2026-01-26 | 2.0870元 | 2.1470元 |
| 2026-01-23 | 2.0900元 | 2.1500元 |
| 2026-01-22 | 2.0697元 | 2.1297元 |
| 2026-01-21 | 2.0598元 | 2.1198元 |
| 2026-01-20 | 2.0403元 | 2.1003元 |
| 2026-01-19 | 2.0372元 | 2.0972元 |
| 2026-01-16 | 2.0162元 | 2.0762元 |
| 2026-01-15 | 2.0177元 | 2.0777元 |
| 2026-01-14 | 2.0061元 | 2.0661元 |
| 2026-01-13 | 1.9963元 | 2.0563元 |
| 2026-01-12 | 2.0036元 | 2.0636元 |
| 2026-01-09 | 1.9813元 | 2.0413元 |
| 2026-01-08 | 1.9626元 | 2.0226元 |
| 2026-01-07 | 1.9579元 | 2.0179元 |
| 2026-01-06 | 1.9608元 | 2.0208元 |
| 2026-01-05 | 1.9357元 | 1.9957元 |
| 2025-12-31 | 1.9053元 | 1.9653元 |
| 2025-12-30 | 1.9050元 | 1.9650元 |
| 2025-12-29 | 1.9062元 | 1.9662元 |
| 2025-12-26 | 1.9143元 | 1.9743元 |
| 2025-12-25 | 1.9152元 | 1.9752元 |
| 2025-12-24 | 1.9079元 | 1.9679元 |
| 2025-12-23 | 1.8918元 | 1.9518元 |
| 2025-12-22 | 1.8918元 | 1.9518元 |
| 2025-12-19 | 1.8825元 | 1.9425元 |
| 2025-12-18 | 1.8618元 | 1.9218元 |
| 2025-12-17 | 1.8580元 | 1.9180元 |
| 2025-12-16 | 1.8331元 | 1.8931元 |
| 2025-12-15 | 1.8556元 | 1.9156元 |
| 2025-12-12 | 1.8602元 | 1.9202元 |
| 2025-12-11 | 1.8586元 | 1.9186元 |
| 2025-12-10 | 1.8843元 | 1.9443元 |
| 2025-12-09 | 1.8851元 | 1.9451元 |
| 2025-12-08 | 1.8958元 | 1.9558元 |
| 2025-12-05 | 1.8845元 | 1.9445元 |
| 2025-12-04 | 1.8625元 | 1.9225元 |