中加紫金混合A(005373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8047元 | 1.8647元 |
| 2026-10-13 | 1.8393元 | 1.8993元 |
| 2026-10-12 | 1.8317元 | 1.8917元 |
| 2026-10-09 | 1.8654元 | 1.9254元 |
| 2026-10-08 | 1.8684元 | 1.9284元 |
| 2026-09-30 | 1.8988元 | 1.9588元 |
| 2026-09-29 | 1.9068元 | 1.9668元 |
| 2026-09-28 | 1.8920元 | 1.9520元 |
| 2026-09-24 | 1.9370元 | 1.9970元 |
| 2026-09-23 | 1.9613元 | 2.0213元 |
| 2026-09-22 | 1.9653元 | 2.0253元 |
| 2026-09-21 | 1.9647元 | 2.0247元 |
| 2026-09-18 | 1.9430元 | 2.0030元 |
| 2026-09-17 | 1.9134元 | 1.9734元 |
| 2026-09-16 | 1.9146元 | 1.9746元 |
| 2026-09-15 | 1.8845元 | 1.9445元 |
| 2026-09-14 | 1.8993元 | 1.9593元 |
| 2026-09-11 | 1.8932元 | 1.9532元 |
| 2026-09-10 | 1.9217元 | 1.9817元 |
| 2026-09-09 | 1.9360元 | 1.9960元 |
| 2026-09-08 | 1.9386元 | 1.9986元 |
| 2026-09-07 | 1.9345元 | 1.9945元 |
| 2026-09-04 | 1.9096元 | 1.9696元 |
| 2026-09-03 | 1.9300元 | 1.9900元 |
| 2026-09-02 | 1.9325元 | 1.9925元 |
| 2026-09-01 | 1.9539元 | 2.0139元 |
| 2026-08-31 | 1.9687元 | 2.0287元 |
| 2026-08-28 | 1.9472元 | 2.0072元 |
| 2026-08-27 | 1.9501元 | 2.0101元 |
| 2026-08-26 | 1.9183元 | 1.9783元 |
| 2026-08-25 | 1.9128元 | 1.9728元 |
| 2026-08-24 | 1.8998元 | 1.9598元 |
| 2026-08-21 | 1.9289元 | 1.9889元 |
| 2026-08-20 | 1.9241元 | 1.9841元 |
| 2026-08-19 | 1.9047元 | 1.9647元 |
| 2026-08-18 | 1.9865元 | 2.0465元 |
| 2026-08-17 | 1.9895元 | 2.0495元 |
| 2026-08-14 | 1.9472元 | 2.0072元 |
| 2026-08-13 | 1.9373元 | 1.9973元 |
| 2026-08-12 | 1.9551元 | 2.0151元 |
| 2026-08-11 | 1.9324元 | 1.9924元 |
| 2026-08-10 | 1.9453元 | 2.0053元 |
| 2026-08-07 | 1.9282元 | 1.9882元 |
| 2026-08-06 | 1.9007元 | 1.9607元 |
| 2026-08-05 | 1.8862元 | 1.9462元 |
| 2026-08-04 | 1.8483元 | 1.9083元 |
| 2026-08-03 | 1.8067元 | 1.8667元 |
| 2026-07-31 | 1.8053元 | 1.8653元 |
| 2026-07-30 | 1.7663元 | 1.8263元 |
| 2026-07-29 | 1.8075元 | 1.8675元 |