中加紫金混合A(005373) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2.0432元 | 2.1032元 |
| 2026-04-22 | 2.0633元 | 2.1233元 |
| 2026-04-21 | 2.0536元 | 2.1136元 |
| 2026-04-20 | 2.0568元 | 2.1168元 |
| 2026-04-17 | 2.0406元 | 2.1006元 |
| 2026-04-16 | 2.0361元 | 2.0961元 |
| 2026-04-15 | 2.0063元 | 2.0663元 |
| 2026-04-14 | 2.0144元 | 2.0744元 |
| 2026-04-13 | 1.9950元 | 2.0550元 |
| 2026-04-10 | 1.9986元 | 2.0586元 |
| 2026-04-09 | 1.9866元 | 2.0466元 |
| 2026-04-08 | 2.0075元 | 2.0675元 |
| 2026-04-07 | 1.9371元 | 1.9971元 |
| 2026-04-03 | 1.9145元 | 1.9745元 |
| 2026-04-02 | 1.9486元 | 2.0086元 |
| 2026-04-01 | 1.9774元 | 2.0374元 |
| 2026-03-31 | 1.9517元 | 2.0117元 |
| 2026-03-30 | 1.9718元 | 2.0318元 |
| 2026-03-27 | 1.9612元 | 2.0212元 |
| 2026-03-26 | 1.9372元 | 1.9972元 |
| 2026-03-25 | 1.9604元 | 2.0204元 |
| 2026-03-24 | 1.9247元 | 1.9847元 |
| 2026-03-23 | 1.8739元 | 1.9339元 |
| 2026-03-20 | 1.9605元 | 2.0205元 |
| 2026-03-19 | 1.9907元 | 2.0507元 |
| 2026-03-18 | 2.0428元 | 2.1028元 |
| 2026-03-17 | 2.0277元 | 2.0877元 |
| 2026-03-16 | 2.0557元 | 2.1157元 |
| 2026-03-13 | 2.0594元 | 2.1194元 |
| 2026-03-12 | 2.0689元 | 2.1289元 |
| 2026-03-11 | 2.0809元 | 2.1409元 |
| 2026-03-10 | 2.0848元 | 2.1448元 |
| 2026-03-09 | 2.0573元 | 2.1173元 |
| 2026-03-06 | 2.0736元 | 2.1336元 |
| 2026-03-05 | 2.0494元 | 2.1094元 |
| 2026-03-04 | 2.0245元 | 2.0845元 |
| 2026-03-03 | 2.0368元 | 2.0968元 |
| 2026-03-02 | 2.0907元 | 2.1507元 |
| 2026-02-27 | 2.1234元 | 2.1834元 |
| 2026-02-26 | 2.1158元 | 2.1758元 |
| 2026-02-25 | 2.1175元 | 2.1775元 |
| 2026-02-24 | 2.1023元 | 2.1623元 |
| 2026-02-13 | 2.0746元 | 2.1346元 |
| 2026-02-12 | 2.0870元 | 2.1470元 |
| 2026-02-11 | 2.0928元 | 2.1528元 |
| 2026-02-10 | 2.0913元 | 2.1513元 |
| 2026-02-09 | 2.0904元 | 2.1504元 |
| 2026-02-06 | 2.0615元 | 2.1215元 |
| 2026-02-05 | 2.0563元 | 2.1163元 |
| 2026-02-04 | 2.0693元 | 2.1293元 |