中加紫金混合A(005373) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.15元 | 5,142.30万 | 2,386.44万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.95元 | 5,029.52万 | 2,576.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.91元 | 3,994.68万 | 2,096.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.81元 | 2,036.51万 | 1,127.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 1,378.67万 | 926.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.37元 | 1,246.85万 | 908.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.30元 | 1,174.70万 | 905.56万元 | -- |