富国清洁能源产业灵活配置混合A (005368.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1964元 (2025-12-19) 基金经理张富盛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 持仓换手率204.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (3602 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国清洁能源产业灵活配置混合C |
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富国清洁能源产业灵活配置混合A(005368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1964元 | 1.4903元 |
| 2025-12-18 | 1.1928元 | 1.4867元 |
| 2025-12-17 | 1.2067元 | 1.5006元 |
| 2025-12-16 | 1.1958元 | 1.4897元 |
| 2025-12-15 | 1.2110元 | 1.5049元 |
| 2025-12-12 | 1.2165元 | 1.5104元 |
| 2025-12-11 | 1.2199元 | 1.5138元 |
| 2025-12-10 | 1.2196元 | 1.5135元 |
| 2025-12-09 | 1.2250元 | 1.5189元 |
| 2025-12-08 | 1.2288元 | 1.5227元 |
| 2025-12-05 | 1.2217元 | 1.5156元 |
| 2025-12-04 | 1.2100元 | 1.5039元 |
| 2025-12-03 | 1.2069元 | 1.5008元 |
| 2025-12-02 | 1.2134元 | 1.5073元 |
| 2025-12-01 | 1.2191元 | 1.5130元 |
| 2025-11-28 | 1.2158元 | 1.5097元 |
| 2025-11-27 | 1.2053元 | 1.4992元 |
| 2025-11-26 | 1.2067元 | 1.5006元 |
| 2025-11-25 | 1.2048元 | 1.4987元 |
| 2025-11-24 | 1.1924元 | 1.4863元 |
| 2025-11-21 | 1.1938元 | 1.4877元 |
| 2025-11-20 | 1.2253元 | 1.5192元 |
| 2025-11-19 | 1.2325元 | 1.5264元 |
| 2025-11-18 | 1.2279元 | 1.5218元 |
| 2025-11-17 | 1.2450元 | 1.5389元 |
| 2025-11-14 | 1.2414元 | 1.5353元 |
| 2025-11-13 | 1.2507元 | 1.5446元 |
| 2025-11-12 | 1.2189元 | 1.5128元 |
| 2025-11-11 | 1.2258元 | 1.5197元 |
| 2025-11-10 | 1.2324元 | 1.5263元 |
| 2025-11-07 | 1.2474元 | 1.5413元 |
| 2025-11-06 | 1.2568元 | 1.5507元 |
| 2025-11-05 | 1.2407元 | 1.5346元 |
| 2025-11-04 | 1.2304元 | 1.5243元 |
| 2025-11-03 | 1.2437元 | 1.5376元 |
| 2025-10-31 | 1.2350元 | 1.5289元 |
| 2025-10-30 | 1.2375元 | 1.5314元 |
| 2025-10-29 | 1.2480元 | 1.5419元 |
| 2025-10-28 | 1.2116元 | 1.5055元 |
| 2025-10-27 | 1.2114元 | 1.5053元 |
| 2025-10-24 | 1.2062元 | 1.5001元 |
| 2025-10-23 | 1.1862元 | 1.4801元 |
| 2025-10-22 | 1.1862元 | 1.4801元 |
| 2025-10-21 | 1.1909元 | 1.4848元 |
| 2025-10-20 | 1.1723元 | 1.4662元 |
| 2025-10-17 | 1.1578元 | 1.4517元 |
| 2025-10-16 | 1.1916元 | 1.4855元 |
| 2025-10-15 | 1.1850元 | 1.4789元 |
| 2025-10-14 | 1.1692元 | 1.4631元 |
| 2025-10-13 | 1.1911元 | 1.4850元 |