富国清洁能源产业灵活配置混合A (005368.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张富盛基金类型混合型成立日期2020-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1880元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率302.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.39% (4592 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国清洁能源产业灵活配置混合C |
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富国清洁能源产业灵活配置混合A(005368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1880元 | 1.4819元 |
| 2026-07-06 | 1.2020元 | 1.4959元 |
| 2026-07-03 | 1.2059元 | 1.4998元 |
| 2026-07-02 | 1.2004元 | 1.4943元 |
| 2026-07-01 | 1.2279元 | 1.5218元 |
| 2026-06-30 | 1.2575元 | 1.5514元 |
| 2026-06-29 | 1.2511元 | 1.5450元 |
| 2026-06-26 | 1.2447元 | 1.5386元 |
| 2026-06-25 | 1.2765元 | 1.5704元 |
| 2026-06-24 | 1.2728元 | 1.5667元 |
| 2026-06-23 | 1.2720元 | 1.5659元 |
| 2026-06-22 | 1.3002元 | 1.5941元 |
| 2026-06-18 | 1.2723元 | 1.5662元 |
| 2026-06-17 | 1.2698元 | 1.5637元 |
| 2026-06-16 | 1.2609元 | 1.5548元 |
| 2026-06-15 | 1.2574元 | 1.5513元 |
| 2026-06-12 | 1.2485元 | 1.5424元 |
| 2026-06-11 | 1.2429元 | 1.5368元 |
| 2026-06-10 | 1.2514元 | 1.5453元 |
| 2026-06-09 | 1.2793元 | 1.5732元 |
| 2026-06-08 | 1.2656元 | 1.5595元 |
| 2026-06-05 | 1.2793元 | 1.5732元 |
| 2026-06-04 | 1.3024元 | 1.5963元 |
| 2026-06-03 | 1.3030元 | 1.5969元 |
| 2026-06-02 | 1.3115元 | 1.6054元 |
| 2026-06-01 | 1.3126元 | 1.6065元 |
| 2026-05-29 | 1.3136元 | 1.6075元 |
| 2026-05-28 | 1.3289元 | 1.6228元 |
| 2026-05-27 | 1.3223元 | 1.6162元 |
| 2026-05-26 | 1.3251元 | 1.6190元 |
| 2026-05-25 | 1.3300元 | 1.6239元 |
| 2026-05-22 | 1.3204元 | 1.6143元 |
| 2026-05-21 | 1.3163元 | 1.6102元 |
| 2026-05-20 | 1.3264元 | 1.6203元 |
| 2026-05-19 | 1.3209元 | 1.6148元 |
| 2026-05-18 | 1.3173元 | 1.6112元 |
| 2026-05-15 | 1.3125元 | 1.6064元 |
| 2026-05-14 | 1.3078元 | 1.6017元 |
| 2026-05-13 | 1.3291元 | 1.6230元 |
| 2026-05-12 | 1.3186元 | 1.6125元 |
| 2026-05-11 | 1.3265元 | 1.6204元 |
| 2026-05-08 | 1.3209元 | 1.6148元 |
| 2026-05-07 | 1.3343元 | 1.6282元 |
| 2026-05-06 | 1.3301元 | 1.6240元 |
| 2026-04-30 | 1.2970元 | 1.5909元 |
| 2026-04-29 | 1.3037元 | 1.5976元 |
| 2026-04-28 | 1.2883元 | 1.5822元 |
| 2026-04-27 | 1.3039元 | 1.5978元 |
| 2026-04-24 | 1.3126元 | 1.6065元 |
| 2026-04-23 | 1.3129元 | 1.6068元 |