富国清洁能源产业灵活配置混合A (005368.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张富盛基金类型混合型成立日期2020-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1197元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率302.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (4932 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国清洁能源产业灵活配置混合C |
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富国清洁能源产业灵活配置混合A(005368) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1197元 | 1.4136元 |
| 2026-08-26 | 1.1353元 | 1.4292元 |
| 2026-08-25 | 1.1301元 | 1.4240元 |
| 2026-08-24 | 1.1423元 | 1.4362元 |
| 2026-08-21 | 1.1505元 | 1.4444元 |
| 2026-08-20 | 1.1384元 | 1.4323元 |
| 2026-08-19 | 1.1413元 | 1.4352元 |
| 2026-08-18 | 1.1649元 | 1.4588元 |
| 2026-08-17 | 1.1699元 | 1.4638元 |
| 2026-08-14 | 1.1507元 | 1.4446元 |
| 2026-08-13 | 1.1494元 | 1.4433元 |
| 2026-08-12 | 1.1526元 | 1.4465元 |
| 2026-08-11 | 1.1482元 | 1.4421元 |
| 2026-08-10 | 1.1510元 | 1.4449元 |
| 2026-08-07 | 1.1448元 | 1.4387元 |
| 2026-08-06 | 1.1350元 | 1.4289元 |
| 2026-08-05 | 1.1471元 | 1.4410元 |
| 2026-08-04 | 1.1339元 | 1.4278元 |
| 2026-08-03 | 1.1284元 | 1.4223元 |
| 2026-07-31 | 1.1208元 | 1.4147元 |
| 2026-07-30 | 1.1162元 | 1.4101元 |
| 2026-07-29 | 1.1268元 | 1.4207元 |
| 2026-07-28 | 1.1199元 | 1.4138元 |
| 2026-07-27 | 1.1388元 | 1.4327元 |
| 2026-07-24 | 1.1156元 | 1.4095元 |
| 2026-07-23 | 1.1287元 | 1.4226元 |
| 2026-07-22 | 1.1079元 | 1.4018元 |
| 2026-07-21 | 1.1122元 | 1.4061元 |
| 2026-07-20 | 1.0928元 | 1.3867元 |
| 2026-07-17 | 1.0903元 | 1.3842元 |
| 2026-07-16 | 1.1087元 | 1.4026元 |
| 2026-07-15 | 1.1305元 | 1.4244元 |
| 2026-07-14 | 1.1404元 | 1.4343元 |
| 2026-07-13 | 1.1261元 | 1.4200元 |
| 2026-07-10 | 1.1470元 | 1.4409元 |
| 2026-07-09 | 1.1754元 | 1.4693元 |
| 2026-07-08 | 1.1624元 | 1.4563元 |
| 2026-07-07 | 1.1880元 | 1.4819元 |
| 2026-07-06 | 1.2020元 | 1.4959元 |
| 2026-07-03 | 1.2059元 | 1.4998元 |
| 2026-07-02 | 1.2004元 | 1.4943元 |
| 2026-07-01 | 1.2279元 | 1.5218元 |
| 2026-06-30 | 1.2575元 | 1.5514元 |
| 2026-06-29 | 1.2511元 | 1.5450元 |
| 2026-06-26 | 1.2447元 | 1.5386元 |
| 2026-06-25 | 1.2765元 | 1.5704元 |
| 2026-06-24 | 1.2728元 | 1.5667元 |
| 2026-06-23 | 1.2720元 | 1.5659元 |
| 2026-06-22 | 1.3002元 | 1.5941元 |
| 2026-06-18 | 1.2723元 | 1.5662元 |