富国清洁能源产业灵活配置混合A (005368.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2338元 (2025-12-30) 基金经理张富盛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 持仓换手率204.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% (3516 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国清洁能源产业灵活配置混合C |
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富国清洁能源产业灵活配置混合A(005368) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.23元 | 5.56亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 8.55亿 | 8.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 9.97亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 11.70亿 | 11.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 13.40亿 | 11.51亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 12.57亿 | 12.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.92亿 | 12.44亿元 | -- |