富国清洁能源产业灵活配置混合A (005368.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-03-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1928元 (2025-12-18) 基金经理张富盛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-01) 持仓换手率204.94% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (3588 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国清洁能源产业灵活配置混合C |
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富国清洁能源产业灵活配置混合A(005368) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.88亿 | 48.80% |
| (其中) 股票 | 3.88亿 | 48.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.98亿 | 50.06% |
| 3 | 其他资产 | 902.01万 | 1.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.88亿 | 48.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.0006% |
| 批发和零售业 | 3,070.00 | 0.0004% |
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