富国清洁能源产业灵活配置混合A (005368.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张富盛基金类型混合型成立日期2020-03-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2059元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率302.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.65% (4582 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国清洁能源产业灵活配置混合C |
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富国清洁能源产业灵活配置混合A(005368) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.96亿 | 46.25% |
| (其中) 股票 | 2.96亿 | 46.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.36亿 | 52.52% |
| 3 | 其他资产 | 789.39万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.96亿 | 46.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.009% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0003% |
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