富国清洁能源产业灵活配置混合A (005368.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张富盛基金类型混合型成立日期2020-03-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1197元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率302.31% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (4909 / 9409) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国清洁能源产业灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国清洁能源产业灵活配置混合A(005368) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.70亿 | 48.02% |
| (其中) 股票 | 2.70亿 | 48.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.92亿 | 51.93% |
| 3 | 其他资产 | 29.71万 | 0.05% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.58亿 | 45.87% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25.57万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.58万 | 0.010% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.00 | 0.0004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0003% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.09%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,175.54万 | 2.09% |
加载中......