摩根丰瑞债券A(005366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0169元 | 1.2727元 |
| 2026-10-14 | 1.0189元 | 1.2747元 |
| 2026-10-13 | 1.0202元 | 1.2760元 |
| 2026-10-12 | 1.0199元 | 1.2757元 |
| 2026-10-09 | 1.0229元 | 1.2787元 |
| 2026-10-08 | 1.0224元 | 1.2782元 |
| 2026-09-30 | 1.0250元 | 1.2808元 |
| 2026-09-29 | 1.0266元 | 1.2824元 |
| 2026-09-28 | 1.0272元 | 1.2830元 |
| 2026-09-24 | 1.0292元 | 1.2850元 |
| 2026-09-23 | 1.0325元 | 1.2883元 |
| 2026-09-22 | 1.0330元 | 1.2888元 |
| 2026-09-21 | 1.0335元 | 1.2893元 |
| 2026-09-18 | 1.0327元 | 1.2885元 |
| 2026-09-17 | 1.0315元 | 1.2873元 |
| 2026-09-16 | 1.0314元 | 1.2872元 |
| 2026-09-15 | 1.0297元 | 1.2855元 |
| 2026-09-14 | 1.0302元 | 1.2860元 |
| 2026-09-11 | 1.0294元 | 1.2852元 |
| 2026-09-10 | 1.0301元 | 1.2859元 |
| 2026-09-09 | 1.0308元 | 1.2866元 |
| 2026-09-08 | 1.0312元 | 1.2870元 |
| 2026-09-07 | 1.0310元 | 1.2868元 |
| 2026-09-04 | 1.0302元 | 1.2860元 |
| 2026-09-03 | 1.0309元 | 1.2867元 |
| 2026-09-02 | 1.0310元 | 1.2868元 |
| 2026-09-01 | 1.0323元 | 1.2881元 |
| 2026-08-31 | 1.0330元 | 1.2888元 |
| 2026-08-28 | 1.0330元 | 1.2888元 |
| 2026-08-27 | 1.0329元 | 1.2887元 |
| 2026-08-26 | 1.0321元 | 1.2879元 |
| 2026-08-25 | 1.0319元 | 1.2877元 |
| 2026-08-24 | 1.0318元 | 1.2876元 |
| 2026-08-21 | 1.0321元 | 1.2879元 |
| 2026-08-20 | 1.0320元 | 1.2878元 |
| 2026-08-19 | 1.0321元 | 1.2879元 |
| 2026-08-18 | 1.0342元 | 1.2900元 |
| 2026-08-17 | 1.0348元 | 1.2906元 |
| 2026-08-14 | 1.0324元 | 1.2882元 |
| 2026-08-13 | 1.0327元 | 1.2885元 |
| 2026-08-12 | 1.0342元 | 1.2900元 |
| 2026-08-11 | 1.0345元 | 1.2903元 |
| 2026-08-10 | 1.0357元 | 1.2915元 |
| 2026-08-07 | 1.0361元 | 1.2919元 |
| 2026-08-06 | 1.0347元 | 1.2905元 |
| 2026-08-05 | 1.0343元 | 1.2901元 |
| 2026-08-04 | 1.0335元 | 1.2893元 |
| 2026-08-03 | 1.0324元 | 1.2882元 |
| 2026-07-31 | 1.0325元 | 1.2883元 |
| 2026-07-30 | 1.0314元 | 1.2872元 |