摩根丰瑞债券A(005366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0303元 | 1.2861元 |
| 2026-03-11 | 1.0316元 | 1.2874元 |
| 2026-03-10 | 1.0300元 | 1.2858元 |
| 2026-03-09 | 1.0285元 | 1.2843元 |
| 2026-03-06 | 1.0295元 | 1.2853元 |
| 2026-03-05 | 1.0289元 | 1.2847元 |
| 2026-03-04 | 1.0295元 | 1.2853元 |
| 2026-03-03 | 1.0292元 | 1.2850元 |
| 2026-03-02 | 1.0325元 | 1.2883元 |
| 2026-02-27 | 1.0329元 | 1.2887元 |
| 2026-02-26 | 1.0328元 | 1.2886元 |
| 2026-02-25 | 1.0342元 | 1.2900元 |
| 2026-02-24 | 1.0338元 | 1.2896元 |
| 2026-02-13 | 1.0320元 | 1.2878元 |
| 2026-02-12 | 1.0330元 | 1.2888元 |
| 2026-02-11 | 1.0321元 | 1.2879元 |
| 2026-02-10 | 1.0316元 | 1.2874元 |
| 2026-02-09 | 1.0315元 | 1.2873元 |
| 2026-02-06 | 1.0293元 | 1.2851元 |
| 2026-02-05 | 1.0282元 | 1.2840元 |
| 2026-02-04 | 1.0285元 | 1.2843元 |
| 2026-02-03 | 1.0283元 | 1.2841元 |
| 2026-02-02 | 1.0246元 | 1.2804元 |
| 2026-01-30 | 1.0271元 | 1.2829元 |
| 2026-01-29 | 1.0286元 | 1.2844元 |
| 2026-01-28 | 1.0289元 | 1.2847元 |
| 2026-01-27 | 1.0277元 | 1.2835元 |
| 2026-01-26 | 1.0279元 | 1.2837元 |
| 2026-01-23 | 1.0302元 | 1.2860元 |
| 2026-01-22 | 1.0264元 | 1.2822元 |
| 2026-01-21 | 1.0248元 | 1.2806元 |
| 2026-01-20 | 1.0229元 | 1.2787元 |
| 2026-01-19 | 1.0245元 | 1.2803元 |
| 2026-01-16 | 1.0232元 | 1.2790元 |
| 2026-01-15 | 1.0213元 | 1.2771元 |
| 2026-01-14 | 1.0211元 | 1.2769元 |
| 2026-01-13 | 1.0202元 | 1.2760元 |
| 2026-01-12 | 1.0228元 | 1.2786元 |
| 2026-01-09 | 1.0193元 | 1.2751元 |
| 2026-01-08 | 1.0180元 | 1.2738元 |
| 2026-01-07 | 1.0169元 | 1.2727元 |
| 2026-01-06 | 1.0155元 | 1.2713元 |
| 2026-01-05 | 1.0141元 | 1.2699元 |
| 2025-12-31 | 1.0135元 | 1.2693元 |
| 2025-12-30 | 1.0134元 | 1.2692元 |
| 2025-12-29 | 1.0134元 | 1.2692元 |
| 2025-12-26 | 1.0138元 | 1.2696元 |
| 2025-12-25 | 1.0138元 | 1.2696元 |
| 2025-12-24 | 1.0124元 | 1.2682元 |
| 2025-12-23 | 1.0097元 | 1.2655元 |