摩根丰瑞债券A(005366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0193元 | 1.2751元 |
| 2026-01-08 | 1.0180元 | 1.2738元 |
| 2026-01-07 | 1.0169元 | 1.2727元 |
| 2026-01-06 | 1.0155元 | 1.2713元 |
| 2026-01-05 | 1.0141元 | 1.2699元 |
| 2025-12-31 | 1.0135元 | 1.2693元 |
| 2025-12-30 | 1.0134元 | 1.2692元 |
| 2025-12-29 | 1.0134元 | 1.2692元 |
| 2025-12-26 | 1.0138元 | 1.2696元 |
| 2025-12-25 | 1.0138元 | 1.2696元 |
| 2025-12-24 | 1.0124元 | 1.2682元 |
| 2025-12-23 | 1.0097元 | 1.2655元 |
| 2025-12-22 | 1.0102元 | 1.2660元 |
| 2025-12-19 | 1.0073元 | 1.2631元 |
| 2025-12-18 | 1.0063元 | 1.2621元 |
| 2025-12-17 | 1.0064元 | 1.2622元 |
| 2025-12-16 | 1.0035元 | 1.2593元 |
| 2025-12-15 | 1.0052元 | 1.2610元 |
| 2025-12-12 | 1.0057元 | 1.2615元 |
| 2025-12-11 | 1.0055元 | 1.2613元 |
| 2025-12-10 | 1.0065元 | 1.2623元 |
| 2025-12-09 | 1.0056元 | 1.2614元 |
| 2025-12-08 | 1.0071元 | 1.2629元 |
| 2025-12-05 | 1.0055元 | 1.2613元 |
| 2025-12-04 | 1.0032元 | 1.2590元 |
| 2025-12-03 | 1.0038元 | 1.2596元 |
| 2025-12-02 | 1.0045元 | 1.2603元 |
| 2025-12-01 | 1.0062元 | 1.2620元 |
| 2025-11-28 | 1.0058元 | 1.2616元 |
| 2025-11-27 | 1.0039元 | 1.2597元 |
| 2025-11-26 | 1.0053元 | 1.2611元 |
| 2025-11-25 | 1.0078元 | 1.2636元 |
| 2025-11-24 | 1.0068元 | 1.2626元 |
| 2025-11-21 | 1.0059元 | 1.2617元 |
| 2025-11-20 | 1.0082元 | 1.2640元 |
| 2025-11-19 | 1.0091元 | 1.2649元 |
| 2025-11-18 | 1.0086元 | 1.2644元 |
| 2025-11-17 | 1.0091元 | 1.2649元 |
| 2025-11-14 | 1.0096元 | 1.2654元 |
| 2025-11-13 | 1.0109元 | 1.2667元 |
| 2025-11-12 | 1.0085元 | 1.2643元 |
| 2025-11-11 | 1.0088元 | 1.2646元 |
| 2025-11-10 | 1.0091元 | 1.2649元 |
| 2025-11-07 | 1.0081元 | 1.2639元 |
| 2025-11-06 | 1.0087元 | 1.2645元 |
| 2025-11-05 | 1.0077元 | 1.2635元 |
| 2025-11-04 | 1.0066元 | 1.2624元 |
| 2025-11-03 | 1.0075元 | 1.2633元 |
| 2025-10-31 | 1.0072元 | 1.2630元 |
| 2025-10-30 | 1.0071元 | 1.2629元 |