摩根丰瑞债券A(005366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0359元 | 1.2917元 |
| 2026-04-24 | 1.0353元 | 1.2911元 |
| 2026-04-23 | 1.0365元 | 1.2923元 |
| 2026-04-22 | 1.0360元 | 1.2918元 |
| 2026-04-21 | 1.0342元 | 1.2900元 |
| 2026-04-20 | 1.0343元 | 1.2901元 |
| 2026-04-17 | 1.0344元 | 1.2902元 |
| 2026-04-16 | 1.0335元 | 1.2893元 |
| 2026-04-15 | 1.0311元 | 1.2869元 |
| 2026-04-14 | 1.0306元 | 1.2864元 |
| 2026-04-13 | 1.0300元 | 1.2858元 |
| 2026-04-10 | 1.0300元 | 1.2858元 |
| 2026-04-09 | 1.0285元 | 1.2843元 |
| 2026-04-08 | 1.0280元 | 1.2838元 |
| 2026-04-07 | 1.0199元 | 1.2757元 |
| 2026-04-03 | 1.0191元 | 1.2749元 |
| 2026-04-02 | 1.0195元 | 1.2753元 |
| 2026-04-01 | 1.0228元 | 1.2786元 |
| 2026-03-31 | 1.0193元 | 1.2751元 |
| 2026-03-30 | 1.0257元 | 1.2815元 |
| 2026-03-27 | 1.0268元 | 1.2826元 |
| 2026-03-26 | 1.0258元 | 1.2816元 |
| 2026-03-25 | 1.0278元 | 1.2836元 |
| 2026-03-24 | 1.0262元 | 1.2820元 |
| 2026-03-23 | 1.0227元 | 1.2785元 |
| 2026-03-20 | 1.0249元 | 1.2807元 |
| 2026-03-19 | 1.0257元 | 1.2815元 |
| 2026-03-18 | 1.0276元 | 1.2834元 |
| 2026-03-17 | 1.0259元 | 1.2817元 |
| 2026-03-16 | 1.0285元 | 1.2843元 |
| 2026-03-13 | 1.0284元 | 1.2842元 |
| 2026-03-12 | 1.0303元 | 1.2861元 |
| 2026-03-11 | 1.0316元 | 1.2874元 |
| 2026-03-10 | 1.0300元 | 1.2858元 |
| 2026-03-09 | 1.0285元 | 1.2843元 |
| 2026-03-06 | 1.0295元 | 1.2853元 |
| 2026-03-05 | 1.0289元 | 1.2847元 |
| 2026-03-04 | 1.0295元 | 1.2853元 |
| 2026-03-03 | 1.0292元 | 1.2850元 |
| 2026-03-02 | 1.0325元 | 1.2883元 |
| 2026-02-27 | 1.0329元 | 1.2887元 |
| 2026-02-26 | 1.0328元 | 1.2886元 |
| 2026-02-25 | 1.0342元 | 1.2900元 |
| 2026-02-24 | 1.0338元 | 1.2896元 |
| 2026-02-13 | 1.0320元 | 1.2878元 |
| 2026-02-12 | 1.0330元 | 1.2888元 |
| 2026-02-11 | 1.0321元 | 1.2879元 |
| 2026-02-10 | 1.0316元 | 1.2874元 |
| 2026-02-09 | 1.0315元 | 1.2873元 |
| 2026-02-06 | 1.0293元 | 1.2851元 |