摩根丰瑞债券A(005366) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0321元 | 1.2879元 |
| 2026-08-25 | 1.0319元 | 1.2877元 |
| 2026-08-24 | 1.0318元 | 1.2876元 |
| 2026-08-21 | 1.0321元 | 1.2879元 |
| 2026-08-20 | 1.0320元 | 1.2878元 |
| 2026-08-19 | 1.0321元 | 1.2879元 |
| 2026-08-18 | 1.0342元 | 1.2900元 |
| 2026-08-17 | 1.0348元 | 1.2906元 |
| 2026-08-14 | 1.0324元 | 1.2882元 |
| 2026-08-13 | 1.0327元 | 1.2885元 |
| 2026-08-12 | 1.0342元 | 1.2900元 |
| 2026-08-11 | 1.0345元 | 1.2903元 |
| 2026-08-10 | 1.0357元 | 1.2915元 |
| 2026-08-07 | 1.0361元 | 1.2919元 |
| 2026-08-06 | 1.0347元 | 1.2905元 |
| 2026-08-05 | 1.0343元 | 1.2901元 |
| 2026-08-04 | 1.0335元 | 1.2893元 |
| 2026-08-03 | 1.0324元 | 1.2882元 |
| 2026-07-31 | 1.0325元 | 1.2883元 |
| 2026-07-30 | 1.0314元 | 1.2872元 |
| 2026-07-29 | 1.0315元 | 1.2873元 |
| 2026-07-28 | 1.0306元 | 1.2864元 |
| 2026-07-27 | 1.0321元 | 1.2879元 |
| 2026-07-24 | 1.0305元 | 1.2863元 |
| 2026-07-23 | 1.0315元 | 1.2873元 |
| 2026-07-22 | 1.0311元 | 1.2869元 |
| 2026-07-21 | 1.0314元 | 1.2872元 |
| 2026-07-20 | 1.0300元 | 1.2858元 |
| 2026-07-17 | 1.0310元 | 1.2868元 |
| 2026-07-16 | 1.0326元 | 1.2884元 |
| 2026-07-15 | 1.0333元 | 1.2891元 |
| 2026-07-14 | 1.0346元 | 1.2904元 |
| 2026-07-13 | 1.0324元 | 1.2882元 |
| 2026-07-10 | 1.0344元 | 1.2902元 |
| 2026-07-09 | 1.0351元 | 1.2909元 |
| 2026-07-08 | 1.0349元 | 1.2907元 |
| 2026-07-07 | 1.0354元 | 1.2912元 |
| 2026-07-06 | 1.0374元 | 1.2932元 |
| 2026-07-03 | 1.0376元 | 1.2934元 |
| 2026-07-02 | 1.0366元 | 1.2924元 |
| 2026-07-01 | 1.0375元 | 1.2933元 |
| 2026-06-30 | 1.0374元 | 1.2932元 |
| 2026-06-29 | 1.0366元 | 1.2924元 |
| 2026-06-26 | 1.0372元 | 1.2930元 |
| 2026-06-25 | 1.0379元 | 1.2937元 |
| 2026-06-24 | 1.0380元 | 1.2938元 |
| 2026-06-23 | 1.0367元 | 1.2925元 |
| 2026-06-22 | 1.0393元 | 1.2951元 |
| 2026-06-18 | 1.0386元 | 1.2944元 |
| 2026-06-17 | 1.0389元 | 1.2947元 |