摩根丰瑞债券A (005366.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-11-27总资产规模2.01亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0193元 (2026-01-09) 基金经理周梦婕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2511 / 7199)
相关基金:	主从基金: 摩根丰瑞债券C 、摩根丰瑞债券D
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摩根丰瑞债券A(005366) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-27

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-27	2025-06-27	0.023 元	5.48亿	1,261.48万元	2.22%	9.47%
2025-03-26	2025-03-26	0.0801 元	5.75亿	4,606.76万元	7.25%	9.47%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。