摩根丰瑞债券A(005366) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 5.05亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 2.01亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3.52亿 | 3.49亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5.63亿 | 5.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 6.39亿 | 5.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 6.44亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 5.91亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.84亿 | 5.47亿元 | -- |