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announcement
摩根丰瑞债券A
(005366.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2017-11-27
总资产规模
2.01亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0135
元
(
2025-12-31
)
基金经理
周梦婕
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.26%
(2639 / 7171)
相关基金:
主从基金:
摩根丰瑞债券C
、
摩根丰瑞债券D
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摩根丰瑞债券A(005366) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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摩根丰瑞债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
2.01亿
2.00亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
3.52亿
3.49亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
5.63亿
5.48亿
元
--
2024-12-31
1.11
元
6.39亿
5.75亿
元
--
2024-09-30
1.09
元
6.44亿
5.94亿
元
--
2024-06-30
1.08
元
5.91亿
5.47亿
元
--
2024-03-31
--
5.84亿
5.47亿
元
--