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公告
摩根丰瑞债券A
(005366.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
周梦婕
基金类型
债券型
成立日期
2017-11-27
总资产规模
6.18亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0169
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.00%
(3098 / 7533)
相关基金:
主从基金:
摩根丰瑞债券C
、
摩根丰瑞债券D
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摩根丰瑞债券A(005366) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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摩根丰瑞债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.04
元
6.18亿
5.95亿
元
--
2026-03-31
1.02
元
5.07亿
4.98亿
元
--
2025-12-31
1.01
元
5.05亿
4.98亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
2.01亿
2.00亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
3.52亿
3.49亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
5.63亿
5.48亿
元
--
2024-12-31
1.11
元
6.39亿
5.75亿
元
--