兴业6个月定开债券(005340) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 49.60亿 | 47.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 49.18亿 | 47.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 9.15亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 50.59亿 | 48.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 51.05亿 | 48.85亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 51.26亿 | 48.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 50.12亿 | 48.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 50.18亿 | 48.85亿元 | -- |