兴业6个月定开债券(005340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0477元 | 1.3528元 |
| 2026-08-25 | 1.0478元 | 1.3529元 |
| 2026-08-24 | 1.0477元 | 1.3528元 |
| 2026-08-21 | 1.0474元 | 1.3525元 |
| 2026-08-20 | 1.0476元 | 1.3527元 |
| 2026-08-19 | 1.0478元 | 1.3529元 |
| 2026-08-18 | 1.0480元 | 1.3531元 |
| 2026-08-17 | 1.0474元 | 1.3525元 |
| 2026-08-14 | 1.0472元 | 1.3523元 |
| 2026-08-13 | 1.0470元 | 1.3521元 |
| 2026-08-12 | 1.0467元 | 1.3518元 |
| 2026-08-11 | 1.0465元 | 1.3516元 |
| 2026-08-10 | 1.0465元 | 1.3516元 |
| 2026-08-07 | 1.0461元 | 1.3512元 |
| 2026-08-06 | 1.0459元 | 1.3510元 |
| 2026-08-05 | 1.0458元 | 1.3509元 |
| 2026-08-04 | 1.0458元 | 1.3509元 |
| 2026-08-03 | 1.0457元 | 1.3508元 |
| 2026-07-31 | 1.0455元 | 1.3506元 |
| 2026-07-30 | 1.0453元 | 1.3504元 |
| 2026-07-29 | 1.0451元 | 1.3502元 |
| 2026-07-28 | 1.0452元 | 1.3503元 |
| 2026-07-27 | 1.0453元 | 1.3504元 |
| 2026-07-24 | 1.0453元 | 1.3504元 |
| 2026-07-23 | 1.0453元 | 1.3504元 |
| 2026-07-22 | 1.0453元 | 1.3504元 |
| 2026-07-21 | 1.0450元 | 1.3501元 |
| 2026-07-20 | 1.0450元 | 1.3501元 |
| 2026-07-17 | 1.0450元 | 1.3501元 |
| 2026-07-16 | 1.0449元 | 1.3500元 |
| 2026-07-15 | 1.0449元 | 1.3500元 |
| 2026-07-14 | 1.0447元 | 1.3498元 |
| 2026-07-13 | 1.0447元 | 1.3498元 |
| 2026-07-10 | 1.0447元 | 1.3498元 |
| 2026-07-09 | 1.0446元 | 1.3497元 |
| 2026-07-08 | 1.0446元 | 1.3497元 |
| 2026-07-07 | 1.0444元 | 1.3495元 |
| 2026-07-06 | 1.0444元 | 1.3495元 |
| 2026-07-03 | 1.0439元 | 1.3490元 |
| 2026-07-02 | 1.0439元 | 1.3490元 |
| 2026-07-01 | 1.0437元 | 1.3488元 |
| 2026-06-30 | 1.0445元 | 1.3496元 |
| 2026-06-29 | 1.0445元 | 1.3496元 |
| 2026-06-26 | 1.0441元 | 1.3492元 |
| 2026-06-25 | 1.0439元 | 1.3490元 |
| 2026-06-24 | 1.0436元 | 1.3487元 |
| 2026-06-23 | 1.0434元 | 1.3485元 |
| 2026-06-22 | 1.0437元 | 1.3488元 |
| 2026-06-18 | 1.0437元 | 1.3488元 |
| 2026-06-17 | 1.0433元 | 1.3484元 |