兴业6个月定开债券(005340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0437元 | 1.3488元 |
| 2026-06-17 | 1.0433元 | 1.3484元 |
| 2026-06-16 | 1.0427元 | 1.3478元 |
| 2026-06-15 | 1.0422元 | 1.3473元 |
| 2026-06-12 | 1.0418元 | 1.3469元 |
| 2026-06-11 | 1.0418元 | 1.3469元 |
| 2026-06-10 | 1.0426元 | 1.3477元 |
| 2026-06-09 | 1.0430元 | 1.3481元 |
| 2026-06-08 | 1.0434元 | 1.3485元 |
| 2026-06-05 | 1.0439元 | 1.3490元 |
| 2026-06-04 | 1.0441元 | 1.3492元 |
| 2026-06-03 | 1.0440元 | 1.3491元 |
| 2026-06-02 | 1.0440元 | 1.3491元 |
| 2026-06-01 | 1.0438元 | 1.3489元 |
| 2026-05-29 | 1.0433元 | 1.3484元 |
| 2026-05-28 | 1.0430元 | 1.3481元 |
| 2026-05-27 | 1.0427元 | 1.3478元 |
| 2026-05-26 | 1.0422元 | 1.3473元 |
| 2026-05-25 | 1.0419元 | 1.3470元 |
| 2026-05-22 | 1.0416元 | 1.3467元 |
| 2026-05-21 | 1.0416元 | 1.3467元 |
| 2026-05-20 | 1.0416元 | 1.3467元 |
| 2026-05-19 | 1.0413元 | 1.3464元 |
| 2026-05-18 | 1.0409元 | 1.3460元 |
| 2026-05-15 | 1.0406元 | 1.3457元 |
| 2026-05-14 | 1.0404元 | 1.3455元 |
| 2026-05-13 | 1.0533元 | 1.3454元 |
| 2026-05-12 | 1.0530元 | 1.3451元 |
| 2026-05-11 | 1.0525元 | 1.3446元 |
| 2026-05-08 | 1.0522元 | 1.3443元 |
| 2026-05-07 | 1.0520元 | 1.3441元 |
| 2026-05-06 | 1.0519元 | 1.3440元 |
| 2026-04-30 | 1.0521元 | 1.3442元 |
| 2026-04-29 | 1.0521元 | 1.3442元 |
| 2026-04-28 | 1.0517元 | 1.3438元 |
| 2026-04-27 | 1.0513元 | 1.3434元 |
| 2026-04-24 | 1.0517元 | 1.3438元 |
| 2026-04-23 | 1.0518元 | 1.3439元 |
| 2026-04-22 | 1.0521元 | 1.3442元 |
| 2026-04-21 | 1.0518元 | 1.3439元 |
| 2026-04-20 | 1.0515元 | 1.3436元 |
| 2026-04-17 | 1.0512元 | 1.3433元 |
| 2026-04-16 | 1.0509元 | 1.3430元 |
| 2026-04-15 | 1.0508元 | 1.3429元 |
| 2026-04-14 | 1.0506元 | 1.3427元 |
| 2026-04-13 | 1.0503元 | 1.3424元 |
| 2026-04-10 | 1.0501元 | 1.3422元 |
| 2026-04-09 | 1.0501元 | 1.3422元 |
| 2026-04-08 | 1.0501元 | 1.3422元 |
| 2026-04-07 | 1.0501元 | 1.3422元 |