兴业6个月定开债券(005340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0453元 | 1.3374元 |
| 2026-02-12 | 1.0453元 | 1.3374元 |
| 2026-02-11 | 1.0450元 | 1.3371元 |
| 2026-02-10 | 1.0446元 | 1.3367元 |
| 2026-02-09 | 1.0444元 | 1.3365元 |
| 2026-02-06 | 1.0438元 | 1.3359元 |
| 2026-02-05 | 1.0432元 | 1.3353元 |
| 2026-02-04 | 1.0428元 | 1.3349元 |
| 2026-02-03 | 1.0427元 | 1.3348元 |
| 2026-02-02 | 1.0429元 | 1.3350元 |
| 2026-01-30 | 1.0427元 | 1.3348元 |
| 2026-01-29 | 1.0428元 | 1.3349元 |
| 2026-01-28 | 1.0428元 | 1.3349元 |
| 2026-01-27 | 1.0426元 | 1.3347元 |
| 2026-01-26 | 1.0428元 | 1.3349元 |
| 2026-01-23 | 1.0425元 | 1.3346元 |
| 2026-01-22 | 1.0421元 | 1.3342元 |
| 2026-01-21 | 1.0423元 | 1.3344元 |
| 2026-01-20 | 1.0419元 | 1.3340元 |
| 2026-01-19 | 1.0414元 | 1.3335元 |
| 2026-01-16 | 1.0412元 | 1.3333元 |
| 2026-01-15 | 1.0407元 | 1.3328元 |
| 2026-01-14 | 1.0405元 | 1.3326元 |
| 2026-01-13 | 1.0404元 | 1.3325元 |
| 2026-01-12 | 1.0402元 | 1.3323元 |
| 2026-01-09 | 1.0397元 | 1.3318元 |
| 2026-01-08 | 1.0393元 | 1.3314元 |
| 2026-01-07 | 1.0386元 | 1.3307元 |
| 2026-01-06 | 1.0392元 | 1.3313元 |
| 2026-01-05 | 1.0400元 | 1.3321元 |
| 2025-12-31 | 1.0402元 | 1.3323元 |
| 2025-12-30 | 1.0401元 | 1.3322元 |
| 2025-12-29 | 1.0402元 | 1.3323元 |
| 2025-12-26 | 1.0411元 | 1.3332元 |
| 2025-12-25 | 1.0410元 | 1.3331元 |
| 2025-12-24 | 1.0410元 | 1.3331元 |
| 2025-12-23 | 1.0410元 | 1.3331元 |
| 2025-12-22 | 1.0403元 | 1.3324元 |
| 2025-12-19 | 1.0400元 | 1.3321元 |
| 2025-12-18 | 1.0393元 | 1.3314元 |
| 2025-12-17 | 1.0392元 | 1.3313元 |
| 2025-12-16 | 1.0385元 | 1.3306元 |
| 2025-12-15 | 1.0385元 | 1.3306元 |
| 2025-12-12 | 1.0392元 | 1.3313元 |
| 2025-12-11 | 1.0396元 | 1.3317元 |
| 2025-12-10 | 1.0390元 | 1.3311元 |
| 2025-12-09 | 1.0386元 | 1.3307元 |
| 2025-12-08 | 1.0381元 | 1.3302元 |
| 2025-12-05 | 1.0384元 | 1.3305元 |
| 2025-12-04 | 1.0381元 | 1.3302元 |