兴业6个月定开债券(005340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.0381元 | 1.3302元 |
| 2025-12-05 | 1.0384元 | 1.3305元 |
| 2025-12-04 | 1.0381元 | 1.3302元 |
| 2025-12-03 | 1.0393元 | 1.3314元 |
| 2025-12-02 | 1.0398元 | 1.3319元 |
| 2025-12-01 | 1.0392元 | 1.3313元 |
| 2025-11-28 | 1.0390元 | 1.3311元 |
| 2025-11-27 | 1.0388元 | 1.3309元 |
| 2025-11-26 | 1.0390元 | 1.3311元 |
| 2025-11-25 | 1.0398元 | 1.3319元 |
| 2025-11-24 | 1.0404元 | 1.3325元 |
| 2025-11-21 | 1.0401元 | 1.3322元 |
| 2025-11-20 | 1.0403元 | 1.3324元 |
| 2025-11-19 | 1.0404元 | 1.3325元 |
| 2025-11-18 | 1.0407元 | 1.3328元 |
| 2025-11-17 | 1.0405元 | 1.3326元 |
| 2025-11-14 | 1.0401元 | 1.3322元 |
| 2025-11-13 | 1.0402元 | 1.3323元 |
| 2025-11-12 | 1.0403元 | 1.3324元 |
| 2025-11-11 | 1.0399元 | 1.3320元 |
| 2025-11-10 | 1.0397元 | 1.3318元 |
| 2025-11-07 | 1.0395元 | 1.3316元 |
| 2025-11-06 | 1.0398元 | 1.3319元 |
| 2025-11-05 | 1.0407元 | 1.3328元 |
| 2025-11-04 | 1.0404元 | 1.3325元 |
| 2025-11-03 | 1.0405元 | 1.3326元 |
| 2025-10-31 | 1.0402元 | 1.3323元 |
| 2025-10-30 | 1.0391元 | 1.3312元 |
| 2025-10-29 | 1.0385元 | 1.3306元 |
| 2025-10-28 | 1.0383元 | 1.3304元 |
| 2025-10-27 | 1.0375元 | 1.3296元 |
| 2025-10-24 | 1.0370元 | 1.3291元 |
| 2025-10-23 | 1.0373元 | 1.3294元 |
| 2025-10-22 | 1.0375元 | 1.3296元 |
| 2025-10-21 | 1.0374元 | 1.3295元 |
| 2025-10-20 | 1.0370元 | 1.3291元 |
| 2025-10-17 | 1.0374元 | 1.3295元 |
| 2025-10-16 | 1.0363元 | 1.3284元 |
| 2025-10-15 | 1.0357元 | 1.3278元 |
| 2025-10-14 | 1.0358元 | 1.3279元 |
| 2025-10-13 | 1.0354元 | 1.3275元 |
| 2025-10-10 | 1.0348元 | 1.3269元 |
| 2025-10-09 | 1.0350元 | 1.3271元 |
| 2025-09-30 | 1.0341元 | 1.3262元 |
| 2025-09-29 | 1.0334元 | 1.3255元 |
| 2025-09-26 | 1.0337元 | 1.3258元 |
| 2025-09-25 | 1.0334元 | 1.3255元 |
| 2025-09-24 | 1.0334元 | 1.3255元 |
| 2025-09-23 | 1.0347元 | 1.3268元 |
| 2025-09-22 | 1.0354元 | 1.3275元 |