兴业6个月定开债券(005340) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0517元 | 1.3438元 |
| 2026-04-23 | 1.0518元 | 1.3439元 |
| 2026-04-22 | 1.0521元 | 1.3442元 |
| 2026-04-21 | 1.0518元 | 1.3439元 |
| 2026-04-20 | 1.0515元 | 1.3436元 |
| 2026-04-17 | 1.0512元 | 1.3433元 |
| 2026-04-16 | 1.0509元 | 1.3430元 |
| 2026-04-15 | 1.0508元 | 1.3429元 |
| 2026-04-14 | 1.0506元 | 1.3427元 |
| 2026-04-13 | 1.0503元 | 1.3424元 |
| 2026-04-10 | 1.0501元 | 1.3422元 |
| 2026-04-09 | 1.0501元 | 1.3422元 |
| 2026-04-08 | 1.0501元 | 1.3422元 |
| 2026-04-07 | 1.0501元 | 1.3422元 |
| 2026-04-03 | 1.0496元 | 1.3417元 |
| 2026-04-02 | 1.0490元 | 1.3411元 |
| 2026-04-01 | 1.0489元 | 1.3410元 |
| 2026-03-31 | 1.0491元 | 1.3412元 |
| 2026-03-30 | 1.0489元 | 1.3410元 |
| 2026-03-27 | 1.0483元 | 1.3404元 |
| 2026-03-26 | 1.0479元 | 1.3400元 |
| 2026-03-25 | 1.0476元 | 1.3397元 |
| 2026-03-24 | 1.0474元 | 1.3395元 |
| 2026-03-23 | 1.0472元 | 1.3393元 |
| 2026-03-20 | 1.0474元 | 1.3395元 |
| 2026-03-19 | 1.0473元 | 1.3394元 |
| 2026-03-18 | 1.0470元 | 1.3391元 |
| 2026-03-17 | 1.0465元 | 1.3386元 |
| 2026-03-16 | 1.0462元 | 1.3383元 |
| 2026-03-13 | 1.0464元 | 1.3385元 |
| 2026-03-12 | 1.0461元 | 1.3382元 |
| 2026-03-11 | 1.0458元 | 1.3379元 |
| 2026-03-10 | 1.0458元 | 1.3379元 |
| 2026-03-09 | 1.0457元 | 1.3378元 |
| 2026-03-06 | 1.0466元 | 1.3387元 |
| 2026-03-05 | 1.0466元 | 1.3387元 |
| 2026-03-04 | 1.0464元 | 1.3385元 |
| 2026-03-03 | 1.0460元 | 1.3381元 |
| 2026-03-02 | 1.0459元 | 1.3380元 |
| 2026-02-27 | 1.0450元 | 1.3371元 |
| 2026-02-26 | 1.0448元 | 1.3369元 |
| 2026-02-25 | 1.0454元 | 1.3375元 |
| 2026-02-24 | 1.0459元 | 1.3380元 |
| 2026-02-13 | 1.0453元 | 1.3374元 |
| 2026-02-12 | 1.0453元 | 1.3374元 |
| 2026-02-11 | 1.0450元 | 1.3371元 |
| 2026-02-10 | 1.0446元 | 1.3367元 |
| 2026-02-09 | 1.0444元 | 1.3365元 |
| 2026-02-06 | 1.0438元 | 1.3359元 |
| 2026-02-05 | 1.0432元 | 1.3353元 |