兴业3个月定开债券(005338) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 43.77亿 | 42.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 43.41亿 | 42.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 43.12亿 | 42.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 63.97亿 | 62.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 64.53亿 | 62.65亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 74.72亿 | 72.35亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 73.30亿 | 72.35亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 79.92亿 | 77.06亿元 | -- |