兴业3个月定开债券
(005338.jj ) 兴业基金管理有限公司申
基金经理腊博王倩倩基金类型债券型成立日期2018-06-06总资产规模44.09亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0435元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1362 / 7516)
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兴业3个月定开债券(005338) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-08-28

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-08-282025-08-280.01 元62.64亿6,264.37万元0.98%2.90%
2025-05-292025-05-290.02 元62.65亿1.25亿元1.93%
2024-08-262024-08-260.025 元77.06亿1.93亿元2.40%3.38%
2024-03-142024-03-140.01 元53.91亿5,391.04万元0.97%
2023-12-212023-12-210.005 元58.91亿2,945.28万元0.49%0.49%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。