兴业3个月定开债券(005338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0347元 | 1.3122元 |
| 2026-07-16 | 1.0345元 | 1.3120元 |
| 2026-07-15 | 1.0346元 | 1.3121元 |
| 2026-07-14 | 1.0345元 | 1.3120元 |
| 2026-07-13 | 1.0345元 | 1.3120元 |
| 2026-07-10 | 1.0344元 | 1.3119元 |
| 2026-07-09 | 1.0343元 | 1.3118元 |
| 2026-07-08 | 1.0342元 | 1.3117元 |
| 2026-07-07 | 1.0339元 | 1.3114元 |
| 2026-07-06 | 1.0338元 | 1.3113元 |
| 2026-07-03 | 1.0334元 | 1.3109元 |
| 2026-07-02 | 1.0334元 | 1.3109元 |
| 2026-07-01 | 1.0333元 | 1.3108元 |
| 2026-06-30 | 1.0338元 | 1.3113元 |
| 2026-06-29 | 1.0340元 | 1.3115元 |
| 2026-06-26 | 1.0335元 | 1.3110元 |
| 2026-06-25 | 1.0333元 | 1.3108元 |
| 2026-06-24 | 1.0329元 | 1.3104元 |
| 2026-06-23 | 1.0329元 | 1.3104元 |
| 2026-06-22 | 1.0331元 | 1.3106元 |
| 2026-06-18 | 1.0330元 | 1.3105元 |
| 2026-06-17 | 1.0327元 | 1.3102元 |
| 2026-06-16 | 1.0322元 | 1.3097元 |
| 2026-06-15 | 1.0318元 | 1.3093元 |
| 2026-06-12 | 1.0315元 | 1.3090元 |
| 2026-06-11 | 1.0314元 | 1.3089元 |
| 2026-06-10 | 1.0320元 | 1.3095元 |
| 2026-06-09 | 1.0325元 | 1.3100元 |
| 2026-06-08 | 1.0328元 | 1.3103元 |
| 2026-06-05 | 1.0331元 | 1.3106元 |
| 2026-06-04 | 1.0333元 | 1.3108元 |
| 2026-06-03 | 1.0330元 | 1.3105元 |
| 2026-06-02 | 1.0331元 | 1.3106元 |
| 2026-06-01 | 1.0330元 | 1.3105元 |
| 2026-05-29 | 1.0325元 | 1.3100元 |
| 2026-05-28 | 1.0323元 | 1.3098元 |
| 2026-05-27 | 1.0321元 | 1.3096元 |
| 2026-05-26 | 1.0317元 | 1.3092元 |
| 2026-05-25 | 1.0315元 | 1.3090元 |
| 2026-05-22 | 1.0313元 | 1.3088元 |
| 2026-05-21 | 1.0313元 | 1.3088元 |
| 2026-05-20 | 1.0312元 | 1.3087元 |
| 2026-05-19 | 1.0312元 | 1.3087元 |
| 2026-05-18 | 1.0308元 | 1.3083元 |
| 2026-05-15 | 1.0305元 | 1.3080元 |
| 2026-05-14 | 1.0305元 | 1.3080元 |
| 2026-05-13 | 1.0306元 | 1.3081元 |
| 2026-05-12 | 1.0303元 | 1.3078元 |
| 2026-05-11 | 1.0301元 | 1.3076元 |
| 2026-05-08 | 1.0298元 | 1.3073元 |