兴业3个月定开债券(005338) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,831.90万元 | 0.30% | 610.63万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,030.28万元 | 0.30% | 343.43万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,979.07万元 | 0.30% | 659.69万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 827.98万元 | 0.30% | 275.99万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |