中银丰禧定期开放债券(005322) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.13元 | 40.92亿 | 36.28亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 40.73亿 | 36.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 41.68亿 | 37.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 41.58亿 | 37.28亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 42.33亿 | 37.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 42.33亿 | 37.28亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 42.57亿 | 37.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 42.43亿 | 37.78亿元 | -- |