中银丰禧定期开放债券 (005322.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2017-12-27总资产规模40.73亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1244元 (2026-02-06) 基金经理郑涛朱水媚管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3583 / 7207)
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中银丰禧定期开放债券(005322) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-17	2025-06-17	0.0265 元	37.28亿	9,879.76万元	2.32%	2.32%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。