中银丰禧定期开放债券 (005322.jj ) 中银基金管理有限公司申	基金经理郑涛朱水媚基金类型债券型成立日期2017-12-27总资产规模40.92亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1151元 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3723 / 7340)
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中银丰禧定期开放债券(005322) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-18

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-18	2026-06-18	0.0171 元	36.28亿	6,204.07万元	1.51%	1.51%
2025-06-17	2025-06-17	0.0265 元	37.28亿	9,879.76万元	2.32%	2.32%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。