中银丰禧定期开放债券(005322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1298元 | 1.2568元 |
| 2026-04-29 | 1.1298元 | 1.2568元 |
| 2026-04-28 | 1.1296元 | 1.2566元 |
| 2026-04-27 | 1.1295元 | 1.2565元 |
| 2026-04-24 | 1.1296元 | 1.2566元 |
| 2026-04-23 | 1.1296元 | 1.2566元 |
| 2026-04-22 | 1.1295元 | 1.2565元 |
| 2026-04-21 | 1.1293元 | 1.2563元 |
| 2026-04-20 | 1.1291元 | 1.2561元 |
| 2026-04-17 | 1.1289元 | 1.2559元 |
| 2026-04-16 | 1.1287元 | 1.2557元 |
| 2026-04-15 | 1.1287元 | 1.2557元 |
| 2026-04-14 | 1.1286元 | 1.2556元 |
| 2026-04-13 | 1.1286元 | 1.2556元 |
| 2026-04-10 | 1.1285元 | 1.2555元 |
| 2026-04-09 | 1.1285元 | 1.2555元 |
| 2026-04-08 | 1.1284元 | 1.2554元 |
| 2026-04-07 | 1.1284元 | 1.2554元 |
| 2026-04-03 | 1.1281元 | 1.2551元 |
| 2026-04-02 | 1.1278元 | 1.2548元 |
| 2026-04-01 | 1.1277元 | 1.2547元 |
| 2026-03-31 | 1.1278元 | 1.2548元 |
| 2026-03-30 | 1.1277元 | 1.2547元 |
| 2026-03-27 | 1.1274元 | 1.2544元 |
| 2026-03-26 | 1.1273元 | 1.2543元 |
| 2026-03-25 | 1.1272元 | 1.2542元 |
| 2026-03-24 | 1.1272元 | 1.2542元 |
| 2026-03-23 | 1.1271元 | 1.2541元 |
| 2026-03-20 | 1.1270元 | 1.2540元 |
| 2026-03-19 | 1.1269元 | 1.2539元 |
| 2026-03-18 | 1.1268元 | 1.2538元 |
| 2026-03-17 | 1.1266元 | 1.2536元 |
| 2026-03-16 | 1.1265元 | 1.2535元 |
| 2026-03-13 | 1.1264元 | 1.2534元 |
| 2026-03-06 | 1.1261元 | 1.2531元 |
| 2026-02-27 | 1.1254元 | 1.2524元 |
| 2026-02-13 | 1.1249元 | 1.2519元 |
| 2026-02-06 | 1.1244元 | 1.2514元 |
| 2026-01-30 | 1.1241元 | 1.2511元 |
| 2026-01-23 | 1.1238元 | 1.2508元 |
| 2026-01-16 | 1.1233元 | 1.2503元 |
| 2026-01-09 | 1.1229元 | 1.2499元 |
| 2025-12-31 | 1.1227元 | 1.2497元 |
| 2025-12-26 | 1.1224元 | 1.2494元 |
| 2025-12-19 | 1.1219元 | 1.2489元 |
| 2025-12-16 | 1.1214元 | 1.2484元 |
| 2025-12-15 | 1.1214元 | 1.2484元 |
| 2025-12-12 | 1.1214元 | 1.2484元 |
| 2025-12-11 | 1.1214元 | 1.2484元 |
| 2025-12-10 | 1.1212元 | 1.2482元 |