中银丰禧定期开放债券(005322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.1244元 | 1.2514元 |
| 2026-01-30 | 1.1241元 | 1.2511元 |
| 2026-01-23 | 1.1238元 | 1.2508元 |
| 2026-01-16 | 1.1233元 | 1.2503元 |
| 2026-01-09 | 1.1229元 | 1.2499元 |
| 2025-12-31 | 1.1227元 | 1.2497元 |
| 2025-12-26 | 1.1224元 | 1.2494元 |
| 2025-12-19 | 1.1219元 | 1.2489元 |
| 2025-12-16 | 1.1214元 | 1.2484元 |
| 2025-12-15 | 1.1214元 | 1.2484元 |
| 2025-12-12 | 1.1214元 | 1.2484元 |
| 2025-12-11 | 1.1214元 | 1.2484元 |
| 2025-12-10 | 1.1212元 | 1.2482元 |
| 2025-12-09 | 1.1212元 | 1.2482元 |
| 2025-12-08 | 1.1211元 | 1.2481元 |
| 2025-12-05 | 1.1210元 | 1.2480元 |
| 2025-11-28 | 1.1210元 | 1.2480元 |
| 2025-11-21 | 1.1210元 | 1.2480元 |
| 2025-11-14 | 1.1208元 | 1.2478元 |
| 2025-11-07 | 1.1205元 | 1.2475元 |
| 2025-10-31 | 1.1205元 | 1.2475元 |
| 2025-10-24 | 1.1195元 | 1.2465元 |
| 2025-10-17 | 1.1191元 | 1.2461元 |
| 2025-10-10 | 1.1186元 | 1.2456元 |
| 2025-09-30 | 1.1180元 | 1.2450元 |
| 2025-09-26 | 1.1175元 | 1.2445元 |
| 2025-09-19 | 1.1178元 | 1.2448元 |
| 2025-09-12 | 1.1175元 | 1.2445元 |
| 2025-09-05 | 1.1177元 | 1.2447元 |
| 2025-09-04 | 1.1178元 | 1.2448元 |
| 2025-09-03 | 1.1177元 | 1.2447元 |
| 2025-09-02 | 1.1176元 | 1.2446元 |
| 2025-09-01 | 1.1175元 | 1.2445元 |
| 2025-08-29 | 1.1174元 | 1.2444元 |
| 2025-08-28 | 1.1173元 | 1.2443元 |
| 2025-08-27 | 1.1174元 | 1.2444元 |
| 2025-08-22 | 1.1168元 | 1.2438元 |
| 2025-08-15 | 1.1170元 | 1.2440元 |
| 2025-08-08 | 1.1172元 | 1.2442元 |
| 2025-08-01 | 1.1167元 | 1.2437元 |
| 2025-07-25 | 1.1159元 | 1.2429元 |
| 2025-07-18 | 1.1164元 | 1.2434元 |
| 2025-07-11 | 1.1160元 | 1.2430元 |
| 2025-07-04 | 1.1160元 | 1.2430元 |
| 2025-06-30 | 1.1153元 | 1.2423元 |
| 2025-06-27 | 1.1152元 | 1.2422元 |
| 2025-06-20 | 1.1149元 | 1.2419元 |
| 2025-06-17 | 1.1147元 | 1.2417元 |
| 2025-06-13 | 1.1409元 | 1.2414元 |
| 2025-06-06 | 1.1406元 | 1.2411元 |