中银丰禧定期开放债券(005322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1162元 | 1.2603元 |
| 2026-07-15 | 1.1162元 | 1.2603元 |
| 2026-07-14 | 1.1161元 | 1.2602元 |
| 2026-07-13 | 1.1161元 | 1.2602元 |
| 2026-07-10 | 1.1161元 | 1.2602元 |
| 2026-07-09 | 1.1161元 | 1.2602元 |
| 2026-07-08 | 1.1161元 | 1.2602元 |
| 2026-07-07 | 1.1160元 | 1.2601元 |
| 2026-07-06 | 1.1160元 | 1.2601元 |
| 2026-07-03 | 1.1158元 | 1.2599元 |
| 2026-07-02 | 1.1157元 | 1.2598元 |
| 2026-07-01 | 1.1157元 | 1.2598元 |
| 2026-06-30 | 1.1159元 | 1.2600元 |
| 2026-06-29 | 1.1159元 | 1.2600元 |
| 2026-06-26 | 1.1156元 | 1.2597元 |
| 2026-06-25 | 1.1155元 | 1.2596元 |
| 2026-06-24 | 1.1153元 | 1.2594元 |
| 2026-06-23 | 1.1151元 | 1.2592元 |
| 2026-06-22 | 1.1152元 | 1.2593元 |
| 2026-06-18 | 1.1151元 | 1.2592元 |
| 2026-06-17 | 1.1320元 | 1.2590元 |
| 2026-06-16 | 1.1317元 | 1.2587元 |
| 2026-06-15 | 1.1314元 | 1.2584元 |
| 2026-06-12 | 1.1313元 | 1.2583元 |
| 2026-06-11 | 1.1313元 | 1.2583元 |
| 2026-06-10 | 1.1317元 | 1.2587元 |
| 2026-06-09 | 1.1318元 | 1.2588元 |
| 2026-06-08 | 1.1321元 | 1.2591元 |
| 2026-06-05 | 1.1321元 | 1.2591元 |
| 2026-06-04 | 1.1322元 | 1.2592元 |
| 2026-06-03 | 1.1322元 | 1.2592元 |
| 2026-06-02 | 1.1322元 | 1.2592元 |
| 2026-06-01 | 1.1321元 | 1.2591元 |
| 2026-05-29 | 1.1319元 | 1.2589元 |
| 2026-05-28 | 1.1319元 | 1.2589元 |
| 2026-05-27 | 1.1317元 | 1.2587元 |
| 2026-05-26 | 1.1314元 | 1.2584元 |
| 2026-05-25 | 1.1313元 | 1.2583元 |
| 2026-05-22 | 1.1311元 | 1.2581元 |
| 2026-05-21 | 1.1311元 | 1.2581元 |
| 2026-05-20 | 1.1311元 | 1.2581元 |
| 2026-05-19 | 1.1310元 | 1.2580元 |
| 2026-05-18 | 1.1308元 | 1.2578元 |
| 2026-05-15 | 1.1307元 | 1.2577元 |
| 2026-05-14 | 1.1306元 | 1.2576元 |
| 2026-05-13 | 1.1306元 | 1.2576元 |
| 2026-05-12 | 1.1303元 | 1.2573元 |
| 2026-05-11 | 1.1302元 | 1.2572元 |
| 2026-05-08 | 1.1301元 | 1.2571元 |
| 2026-05-07 | 1.1300元 | 1.2570元 |