宏利交利3个月定开债券发起式C (005316.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理李宇璐基金类型债券型成立日期2017-12-27基金净值1.0447元 (2026-06-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (7035 / 7329)
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宏利交利3个月定开债券发起式C(005316) - 历史资产组合