宏利交利3个月定开债券发起式C (005316.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李宇璐基金类型债券型成立日期2017-12-27基金净值1.0464元 (2026-07-07) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% (6996 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利交利3个月定开债券发起式 (005315) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利交利3个月定开债券发起式C(005316) - 基金份额
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 没有相关数据. |