宏利交利3个月定开债券发起式C (005316.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李宇璐基金类型债券型成立日期2017-12-27基金净值1.0449元 (2026-06-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (6984 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利交利3个月定开债券发起式 (005315) |
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宏利交利3个月定开债券发起式C(005316) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |