万家经济新动能混合C (005312.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄兴亮基金类型混合型成立日期2018-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1436元 (2026-07-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.44% (2496 / 9309) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家经济新动能混合(005311) |
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万家经济新动能混合C(005312) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2.1436元 | 2.1436元 |
| 2026-07-20 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-07-17 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-07-16 | 2.1279元 | 2.1279元 |
| 2026-07-15 | 2.1452元 | 2.1452元 |
| 2026-07-14 | 2.1641元 | 2.1641元 |
| 2026-07-13 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-07-10 | 2.2460元 | 2.2460元 |
| 2026-07-09 | 2.2813元 | 2.2813元 |
| 2026-07-08 | 2.2107元 | 2.2107元 |
| 2026-07-07 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2026-07-06 | 2.1186元 | 2.1186元 |
| 2026-07-03 | 2.1215元 | 2.1215元 |
| 2026-07-02 | 2.1489元 | 2.1489元 |
| 2026-07-01 | 2.2368元 | 2.2368元 |
| 2026-06-30 | 2.2481元 | 2.2481元 |
| 2026-06-29 | 2.1496元 | 2.1496元 |
| 2026-06-26 | 2.1035元 | 2.1035元 |
| 2026-06-25 | 2.1850元 | 2.1850元 |
| 2026-06-24 | 2.2009元 | 2.2009元 |
| 2026-06-23 | 2.1856元 | 2.1856元 |
| 2026-06-22 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2026-06-18 | 2.2470元 | 2.2470元 |
| 2026-06-17 | 2.2021元 | 2.2021元 |
| 2026-06-16 | 2.1881元 | 2.1881元 |
| 2026-06-15 | 2.2094元 | 2.2094元 |
| 2026-06-12 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2026-06-11 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2026-06-10 | 2.1354元 | 2.1354元 |
| 2026-06-09 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-06-08 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2026-06-05 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-06-04 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2026-06-03 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2026-06-02 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-06-01 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2026-05-29 | 2.1326元 | 2.1326元 |
| 2026-05-28 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-05-27 | 2.2054元 | 2.2054元 |
| 2026-05-26 | 2.2432元 | 2.2432元 |
| 2026-05-25 | 2.3077元 | 2.3077元 |
| 2026-05-22 | 2.2335元 | 2.2335元 |
| 2026-05-21 | 2.2304元 | 2.2304元 |
| 2026-05-20 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2026-05-19 | 2.2563元 | 2.2563元 |
| 2026-05-18 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2026-05-15 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2026-05-14 | 2.1924元 | 2.1924元 |
| 2026-05-13 | 2.2591元 | 2.2591元 |
| 2026-05-12 | 2.2449元 | 2.2449元 |