万家经济新动能混合C (005312.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄兴亮基金类型混合型成立日期2018-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9904元 (2026-07-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.46% (2552 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家经济新动能混合(005311) |
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万家经济新动能混合C(005312) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-10-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |