万家经济新动能混合C (005312.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8459元 (2025-12-16) 基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% (2553 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家经济新动能混合A |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
万家经济新动能混合C(005312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.8459元 | 1.8459元 |
| 2025-12-15 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2025-12-12 | 1.9327元 | 1.9327元 |
| 2025-12-11 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2025-12-10 | 1.9396元 | 1.9396元 |
| 2025-12-09 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2025-12-08 | 1.9514元 | 1.9514元 |
| 2025-12-05 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2025-12-04 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2025-12-03 | 1.9240元 | 1.9240元 |
| 2025-12-02 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2025-12-01 | 1.9898元 | 1.9898元 |
| 2025-11-28 | 1.9867元 | 1.9867元 |
| 2025-11-27 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2025-11-26 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2025-11-25 | 1.9477元 | 1.9477元 |
| 2025-11-24 | 1.9371元 | 1.9371元 |
| 2025-11-21 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2025-11-20 | 1.9437元 | 1.9437元 |
| 2025-11-19 | 1.9717元 | 1.9717元 |
| 2025-11-18 | 1.9954元 | 1.9954元 |
| 2025-11-17 | 1.9844元 | 1.9844元 |
| 2025-11-14 | 1.9889元 | 1.9889元 |
| 2025-11-13 | 2.0283元 | 2.0283元 |
| 2025-11-12 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2025-11-11 | 1.9894元 | 1.9894元 |
| 2025-11-10 | 2.0235元 | 2.0235元 |
| 2025-11-07 | 2.0225元 | 2.0225元 |
| 2025-11-06 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2025-11-05 | 2.0273元 | 2.0273元 |
| 2025-11-04 | 2.0657元 | 2.0657元 |
| 2025-11-03 | 2.0955元 | 2.0955元 |
| 2025-10-31 | 2.1025元 | 2.1025元 |
| 2025-10-30 | 2.0305元 | 2.0305元 |
| 2025-10-29 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2025-10-28 | 2.0415元 | 2.0415元 |
| 2025-10-27 | 2.0482元 | 2.0482元 |
| 2025-10-24 | 2.0180元 | 2.0180元 |
| 2025-10-23 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2025-10-22 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2025-10-21 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2025-10-20 | 1.9656元 | 1.9656元 |
| 2025-10-17 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2025-10-16 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2025-10-15 | 2.0408元 | 2.0408元 |
| 2025-10-14 | 2.0117元 | 2.0117元 |
| 2025-10-13 | 2.0909元 | 2.0909元 |
| 2025-10-10 | 2.0738元 | 2.0738元 |
| 2025-10-09 | 2.2147元 | 2.2147元 |
| 2025-09-30 | 2.2082元 | 2.2082元 |