万家经济新动能混合C(005312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.9438元 | 1.9438元 |
| 2026-10-15 | 1.9799元 | 1.9799元 |
| 2026-10-14 | 2.0383元 | 2.0383元 |
| 2026-10-13 | 2.0794元 | 2.0794元 |
| 2026-10-12 | 2.0953元 | 2.0953元 |
| 2026-10-09 | 2.1085元 | 2.1085元 |
| 2026-10-08 | 2.0277元 | 2.0277元 |
| 2026-09-30 | 2.1372元 | 2.1372元 |
| 2026-09-29 | 2.1746元 | 2.1746元 |
| 2026-09-28 | 2.1629元 | 2.1629元 |
| 2026-09-24 | 2.2244元 | 2.2244元 |
| 2026-09-23 | 2.2637元 | 2.2637元 |
| 2026-09-22 | 2.2977元 | 2.2977元 |
| 2026-09-21 | 2.2430元 | 2.2430元 |
| 2026-09-18 | 2.2302元 | 2.2302元 |
| 2026-09-17 | 2.1734元 | 2.1734元 |
| 2026-09-16 | 2.1827元 | 2.1827元 |
| 2026-09-15 | 2.1541元 | 2.1541元 |
| 2026-09-14 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2026-09-11 | 2.1141元 | 2.1141元 |
| 2026-09-10 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-09-09 | 2.1639元 | 2.1639元 |
| 2026-09-08 | 2.1820元 | 2.1820元 |
| 2026-09-07 | 2.2247元 | 2.2247元 |
| 2026-09-04 | 2.2051元 | 2.2051元 |
| 2026-09-03 | 2.2078元 | 2.2078元 |
| 2026-09-02 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2026-09-01 | 2.2626元 | 2.2626元 |
| 2026-08-31 | 2.2546元 | 2.2546元 |
| 2026-08-28 | 2.1758元 | 2.1758元 |
| 2026-08-27 | 2.1663元 | 2.1663元 |
| 2026-08-26 | 2.1164元 | 2.1164元 |
| 2026-08-25 | 2.1364元 | 2.1364元 |
| 2026-08-24 | 2.1161元 | 2.1161元 |
| 2026-08-21 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2026-08-20 | 2.1983元 | 2.1983元 |
| 2026-08-19 | 2.1644元 | 2.1644元 |
| 2026-08-18 | 2.2952元 | 2.2952元 |
| 2026-08-17 | 2.3060元 | 2.3060元 |
| 2026-08-14 | 2.2563元 | 2.2563元 |
| 2026-08-13 | 2.1771元 | 2.1771元 |
| 2026-08-12 | 2.2151元 | 2.2151元 |
| 2026-08-11 | 2.2180元 | 2.2180元 |
| 2026-08-10 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2026-08-07 | 2.2375元 | 2.2375元 |
| 2026-08-06 | 2.2251元 | 2.2251元 |
| 2026-08-05 | 2.2220元 | 2.2220元 |
| 2026-08-04 | 2.1395元 | 2.1395元 |
| 2026-08-03 | 2.0467元 | 2.0467元 |
| 2026-07-31 | 2.1137元 | 2.1137元 |