万家经济新动能混合C (005312.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄兴亮基金类型混合型成立日期2018-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0829元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.34% (2885 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家经济新动能混合A |
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万家经济新动能混合C(005312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2.0829元 | 2.0829元 |
| 2026-04-24 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-04-23 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-04-22 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-04-21 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-04-20 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-04-17 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2026-04-16 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-04-15 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2026-04-14 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-04-13 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2026-04-10 | 1.9553元 | 1.9553元 |
| 2026-04-09 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-04-08 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2026-04-07 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-04-03 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-04-02 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-04-01 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-03-31 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-03-30 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-03-27 | 1.8539元 | 1.8539元 |
| 2026-03-26 | 1.8089元 | 1.8089元 |
| 2026-03-25 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-03-24 | 1.8103元 | 1.8103元 |
| 2026-03-23 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-03-20 | 1.8525元 | 1.8525元 |
| 2026-03-19 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-03-18 | 1.9276元 | 1.9276元 |
| 2026-03-17 | 1.8979元 | 1.8979元 |
| 2026-03-16 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2026-03-13 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-03-12 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-03-11 | 1.9618元 | 1.9618元 |
| 2026-03-10 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2026-03-09 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2026-03-06 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-03-05 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-03-04 | 1.8091元 | 1.8091元 |
| 2026-03-03 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-03-02 | 1.9306元 | 1.9306元 |
| 2026-02-27 | 1.9836元 | 1.9836元 |
| 2026-02-26 | 1.9879元 | 1.9879元 |
| 2026-02-25 | 1.9986元 | 1.9986元 |
| 2026-02-24 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-02-13 | 2.0487元 | 2.0487元 |
| 2026-02-12 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-02-11 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2026-02-10 | 2.0571元 | 2.0571元 |
| 2026-02-09 | 2.0295元 | 2.0295元 |
| 2026-02-06 | 1.9914元 | 1.9914元 |