万家经济新动能混合C (005312.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理黄兴亮基金类型混合型成立日期2018-02-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1469元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.59% (2729 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家经济新动能混合(005311) |
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万家经济新动能混合C(005312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 2.1469元 | 2.1469元 |
| 2026-06-11 | 2.0994元 | 2.0994元 |
| 2026-06-10 | 2.1354元 | 2.1354元 |
| 2026-06-09 | 2.1796元 | 2.1796元 |
| 2026-06-08 | 2.1077元 | 2.1077元 |
| 2026-06-05 | 2.1275元 | 2.1275元 |
| 2026-06-04 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2026-06-03 | 2.1958元 | 2.1958元 |
| 2026-06-02 | 2.2001元 | 2.2001元 |
| 2026-06-01 | 2.1697元 | 2.1697元 |
| 2026-05-29 | 2.1326元 | 2.1326元 |
| 2026-05-28 | 2.2340元 | 2.2340元 |
| 2026-05-27 | 2.2054元 | 2.2054元 |
| 2026-05-26 | 2.2432元 | 2.2432元 |
| 2026-05-25 | 2.3077元 | 2.3077元 |
| 2026-05-22 | 2.2335元 | 2.2335元 |
| 2026-05-21 | 2.2304元 | 2.2304元 |
| 2026-05-20 | 2.2934元 | 2.2934元 |
| 2026-05-19 | 2.2563元 | 2.2563元 |
| 2026-05-18 | 2.1821元 | 2.1821元 |
| 2026-05-15 | 2.1937元 | 2.1937元 |
| 2026-05-14 | 2.1924元 | 2.1924元 |
| 2026-05-13 | 2.2591元 | 2.2591元 |
| 2026-05-12 | 2.2449元 | 2.2449元 |
| 2026-05-11 | 2.2349元 | 2.2349元 |
| 2026-05-08 | 2.1496元 | 2.1496元 |
| 2026-05-07 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2026-05-06 | 2.1770元 | 2.1770元 |
| 2026-04-30 | 2.1404元 | 2.1404元 |
| 2026-04-29 | 2.0585元 | 2.0585元 |
| 2026-04-28 | 2.0572元 | 2.0572元 |
| 2026-04-27 | 2.0829元 | 2.0829元 |
| 2026-04-24 | 2.0460元 | 2.0460元 |
| 2026-04-23 | 2.0197元 | 2.0197元 |
| 2026-04-22 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-04-21 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-04-20 | 2.0414元 | 2.0414元 |
| 2026-04-17 | 2.0374元 | 2.0374元 |
| 2026-04-16 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-04-15 | 2.0088元 | 2.0088元 |
| 2026-04-14 | 1.9811元 | 1.9811元 |
| 2026-04-13 | 1.9613元 | 1.9613元 |
| 2026-04-10 | 1.9553元 | 1.9553元 |
| 2026-04-09 | 1.9426元 | 1.9426元 |
| 2026-04-08 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2026-04-07 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-04-03 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-04-02 | 1.8651元 | 1.8651元 |
| 2026-04-01 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-03-31 | 1.8238元 | 1.8238元 |