万家经济新动能混合C (005312.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.8643元 (2025-12-19) 基金经理黄兴亮管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率8.24% (2647 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家经济新动能混合A |
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万家经济新动能混合C(005312) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.21元 | 15.28亿 | 6.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 12.92亿 | 8.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.62元 | 12.23亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 3.83亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 4.09亿 | 3.34亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 3.30亿 | 3.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.66亿 | 3.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.31元 | 5.23亿 | 3.99亿元 | -- |